theddari
Connecting…
Connecting…
View all

Lounge›News & social

Naver Blog · Reading Room

Blog Posts

Posts in period
68
Period
7D
Sort
Recommended
By recommendation score
  1. 1일상은 명료하게, 행복은 단순하게5,663 followers
  2. 2happy5,330 followers
  3. 3KK Kontemporaries16,226 followers
  4. 4이그전: 이은택의 매크로 투자 전략20,721 followers
  5. 5알바트로스의 파생 이야기60,633 followers
  6. 6빅픽쳐 저장소3,982 followers
  7. 7이것 또한 지나가리라64,497 followers
  8. 8롤라팔루자2,631 followers
  9. 9공대인7,400 followers
  10. 10"퀄리티"를 찾아서5,526 followers
  11. 11군포금융치료센터20,704 followers
  12. 12KEEP GOING4,307 followers
  13. 13제주바람의 투자기록16,329 followers
  14. 14곰디 인사이트263 followers
  15. 15깡토의 이야기38,248 followers
  16. 16적절한 지식과 검증된 판단37,620 followers
  17. 17레드버드 기업분석19,945 followers
  18. 18Seung's 투자와 생각27,791 followers
  19. 19주절주절3,475 followers
  20. 20메르의 블로그407,292 followers
    1. 01워런 버핏은 경영자의 성과를 그들이 실제로 좌우할 수 있는 부분으로 평가해야 한다고 말했다.
    2. 02구리 광산 회사는 구릿값보다 생산량 확대와 원가 절감 등 운영 성과를 기준으로 평가해야 한다는 논리다.
    3. 03글쓴이는 메모리 업체 성과급도 메모리 가격이 아니라 경영진과 직원의 기여에 연동해야 한다고 주장한다.
  2. 빅픽쳐 저장소4d ago

    [오일] 에너지 섹터에 투자하자..

    1. 01SLB는 탐사·개발·생산 개입 활동이 폭넓게 확대되는 상승 사이클의 변곡점에 진입했다고 평가했다.
    2. 02심해 개발 기회는 라틴아메리카·아프리카·동지중해·아시아에서 확대되고 있으며, 브라질·동지중해·서아프리카의 광구 허가와 나미비아 탐사 관심이 언급됐다.
    3. 03SLB는 장기 해양 개발, 탐사 재개, 디지털 도입, 미국 운영사의 글로벌 확장으로 이어지는 국제 투자 사이클이 2027년까지 가시성을 가진다고 밝혔다.
    Likes78Comments21Shares43에너지/원자재
  3. 일상은 명료하게, 행복은 단순하게6d ago

    나의 AI시대 투자기 & 앞으로의 AI 투자에 대한 생각들 (3부)

    1. 0110월 중순 주가가 7월 매수 가격에 도달하자, 숏티지와 Muse에 따른 AI capex 수요, 10월 말 빅테크 컨콜 및 주주환원을 근거로 재진입했다.
    2. 02매수 다음 날 코어위브 CDS 우려와 AI capex 수익성 우려가 불거졌고, 세미애널리시스 리포트에서도 향후 AI ARR의 큰 폭 상승과 2027~2028년 데이터센터 공급을 뒷받침할 수요에 의문을 제기했다고 필자는 해석했다.
    3. 03필자는 메모리의 PBR 관점 바닥 가능성은 인정하면서도, AI ARR의 단기 경로와 2028년 이후 capex 둔화 가능성 때문에 하방을 판단하기 어렵다고 봤다.
    Likes167Comments16Shares37[나의 투자이야기]
  4. 알바트로스의 파생 이야기1d ago

    후배들에게 다 못한 이야기.

    1. 01글쓴이는 투자에 쉽게 진입할 수 있어도 살아남는 데 치르는 대가는 크며, 비밀댓글로 감당하기 어려운 사연을 접한다고 전했다.
    2. 02원하는 일을 위해 대가를 치르더라도 결과가 보장되지는 않으며, 세상은 노력과 성공에 비례해 공평하게 돌아가지 않는다고 강조했다.
    3. 03남들이 보기엔 고된 일이어도 스스로 즐기고 더 깊이 알고 싶어지는 일을 찾으면, 어려운 시간을 견딜 이유가 생긴다고 말했다.
    Likes1,568Comments122Shares250끄적끄적
  5. Value and Price6d ago

    AI HW 사이클 종료 가능성 점검

    1. 01글은 전쟁·매크로·수급보다 AI 투자 지속가능성에 대한 시장의 엄격한 검증을 최근 증시 하락의 근본 배경으로 본다.
    2. 02중국 기업의 저가 최신 모델이 사무직 업무를 수행하면서 가격 인하 압력이 커졌고, 앤트로픽의 성장세도 둔화된 것으로 해석한다.
    3. 03앤트로픽과 OpenAI가 내년에도 각각 2배 성장해도, 2026년 앤트로픽 매출 $60B에서 이후 2배 성장을 이어가야 두 회사 합산 약 $500B 목표에 접근할 수 있다고 본다.
    Likes43Comments5Shares21AI
  6. KEEP GOING4d ago

    [해양시추] 트랜스오션 기업분석 1편

    1. 01트랜스오션은 Shell·Chevron·Petrobras 등에 시추설비와 전문 운영인력을 제공하며, 유가 상승이 매출로 이어지기까지 고객 투자 결정과 프로젝트 승인, 계약, 실제 작업 개시의 시차가 있다.
    2. 02작업하지 않는 기간은 계약 공백, 이동·개조, 운영 중단으로 나뉘며, 후속 계약 확보·작업 개시일·정상 가동 여부를 각각 확인해야 한다.
    3. 03트랜스오션은 2017년 잭업 15척을 약 13억5,000만달러에 매각한 뒤 초심해·극한환경에 집중했고, 2025년에는 초심해 리그 6척과 관련 자산 매각으로 순현금 약 7,100만달러를 확보했다.
    Likes59Comments3Shares38해양시추·심해
  7. happy6d ago

    흥미로운 데이터 10-6 (앤트로픽, AI, 정유)

    1. 01앤트로픽은 2027년·2028년 매출 전망에서 컴퓨팅 비용과 클라우드 유통 수수료, 인건비를 차감해도 지출을 감당할 수 있다는 분석이다.
    2. 02글은 앤트로픽의 연말 현금 보유액을 2,050억 달러로 추산하지만, 7,090억 달러 약정은 현금의 약 3.45배로 보고 이를 사실상 부채처럼 평가해야 한다고 지적한다.
    3. 03AI 에이전트 가동시간이 늘면서 산출물 검토가 새 병목으로 부상했고, 작성자는 데이터독(DDOG) 등 결과 검증 서비스에 기회가 생길 수 있다고 본다.
    Likes109Comments6Shares222026
  8. happy2d ago

    하워드 막스, 비관론의 한계

    1. 01급격한 가격 하락은 자산이나 기업의 취약성보다 심리, 수급, 거래 구조 변화와 이들의 상호작용에서 비롯된 경우가 많았다고 설명한다.
    2. 02주가 하락이 시가평가, 자본 부족, 마진콜, 반대매매, 파산으로 이어지는 악순환이 진행됐지만, 그 종료 시점과 방식은 알 수 없었다.
    3. 03블랙 스완의 교훈은 발생 가능성이 낮은 사건도 일어날 수 있다는 것이며, 회의주의는 낙관과 비관 어느 한쪽이 과도할 때 모두 필요하다고 본다.
    Likes93Comments13Shares20하워드 막스
  9. KK Kontemporaries2d ago

    레버리지 전멸의 하반기

    1. 0110월 레버리지 청산은 7월 이후 충분히 디레버리징됐다는 기대를 깨며, 롱 AI 인프라에 쏠린 포지션에서 휩소를 키웠다.
    2. 02Morgan Stanley는 높은 차입 비용이 AI 인프라 투자를 막기보다 스프레드를 넓힐 가능성이 크다고 봤으며, 신용등급이 낮은 네오클라우드·AI 인프라 차입자는 담보와 거래상대방 지원을 더 요구받는다고 설명했다.
    3. 03미국 롱/숏 펀드의 40% 이상이 YTD 보합 또는 손실을 기록했고, 헤지펀드의 AI 테마 순노출은 최근 1년 기준 0백분위수, 2016년 이후 기준 28백분위수로 낮아졌다.
    Likes329Comments15Shares51메인
  10. "퀄리티"를 찾아서3d ago

    당신 지금 잘못된 산을 오르고 있는건 아닌가요? - 맷 레드머

    1. 01맷은 뉴저지주 티넥의 중산층 가정에서 자랐으며, 아버지는 하루 약 200마일을 운전해 스테이플러 심과 못을 팔고 어머니는 제조업체에서 비서로 일했다.
    2. 02아버지가 가르친 핵심은 경제적 여건과 무관하게 자기 자신에게 만족하며 살아가는 것이었고, 맷은 어릴 때 라커룸 관리와 구두닦이 등 여러 아르바이트를 했다.
    3. 03아버지가 열네 살 무렵 건넨 《생각하라 그리고 부자가 되어라》는 목표와 생각의 힘에 대한 관심을 키웠고, 이후 지두 크리슈나무르티의 저서를 통해 동양 철학과 명상에 관심을 넓혔다.
    Likes42Comments5Shares30투자 관련
  11. 이그전: 이은택의 매크로 투자 전략1d ago

    [이그전] 한꺼번에 몰려 온 인플레 완화 재료들

    1. 0126일 사우디·파키스탄·튀르키예 고위급의 이란 방문과 협상이 있었고, 27일에는 파키스탄을 통한 미국의 새 제안 전달 보도가 나왔다.
    2. 02카타르는 이란의 긍정적 반응이 있었다고 발표했으며, 27일 크리스 라이트 미 에너지장관은 러시아산 경유를 추가 수입할 수 있다고 언급했다.
    3. 03중동산 원유 공급 정상화로 아시아 정유사의 원유 확보와 디젤 생산이 개선될 수 있고, 원유 선적 확대는 운임과 공급 병목 완화로 이어질 수 있다.
    Likes392Comments0Shares51공지사항
  12. KK Kontemporaries4d ago

    주식시장 투심을 흔드는 두 축: AI 인프라 지속성과 유가 변동성

    1. 01미국 사모 시장은 미집행 자금 4조 5,000억 달러를 포함해 18조 달러 규모로, 자금 자체보다 조달처와 가격이 쟁점으로 부상하고 있다.
    2. 02최고 등급 데이터센터 채권 금리는 2026년 초 5% 미만에서 현재 7%에 가까워져, 대규모 시설 투자에 부담을 주고 있다.
    3. 03코로케이션 데이터센터 공실률은 1% 수준이며, 임대료 상승과 상대적으로 짧은 임대 기간이 운영사의 빠른 수익화에 유리하게 작용할 수 있다.
    Likes262Comments10Shares46메인
  13. KEEP GOING4d ago

    [조선 F/U] 조선 안 망했음

    1. 01HD현대는 설계·건조와 조선소 운영 경험을, 키윗은 미국 현지 대형 구조물 제작·시공 역량을 제공하며 생산자동화와 로봇용접 기술 적용을 계획하고 있다.
    2. 02한화의 Austal USA 인수 경제성은 최종 가격뿐 아니라 기존 함정 신조계약의 손실 부담을 어떤 조건으로 넘겨받는지에 달려 있다.
    3. 03와일드캣은 한화와 Austal USA 인수를 놓고 경쟁하는 동시에, 7월 HD한국조선해양과 조선소 현대화 MOU를 맺은 Fraser 인수도 추진하고 있다.
    Likes71Comments2Shares19조선
  14. 깡토의 이야기6d ago

    하락장 대응 노하우

    1. 01분석 대상은 하루 평균 거래대금 10억 원 이상, 주가 1,000원 이상인 종목이며 우선주·ETF·스펙·동전주는 제외했다.
    2. 02고점 대비 3분의 2 가까이 무너진 과대 낙폭 종목이 특히 부진했고, 고점에서 반쯤 빠진 종목은 전체 평균과 큰 차이가 없었다.
    3. 03매수 후 50거래일 동안 시장이 오른 29회에는 과대 낙폭 종목이 +13%로 앞섰지만, 시장이 내린 17회에는 −7.4%로 가장 크게 하락했다.
    Likes420Comments26Shares107주식에 미쳐보자
  15. 롤라팔루자4d ago

    [Amazon] 앤디 재시 — 2028년 까지 거의 다 팔렸다

    1. 012021년 취임 이후 아마존 전체 매출은 약 80%, AWS는 약 3배, 광고 매출은 약 2.5배 성장했다.
    2. 02AWS 출범 첫 3년의 연 환산 매출 6,000만 달러와 비교해, 생성형 AI 사업은 첫 3년 만에 250억 달러를 넘어섰다.
    3. 03데이터센터는 수익화 약 2년 전에 투자하고 약 30년 사용하며, 서버·네트워크 장비는 평균 약 3년 내 손익분기점에 도달하고 내용연수는 5~6년이다.
    Likes37Comments0Shares12실적 그리고 뉴스
  16. 알바트로스의 파생 이야기5d ago

    추천사에 담긴 이야기.

    1. 01글쓴이는 주식과 파생을 오래 경험했고, 큰 손실과 큰 수익을 모두 겪으며 시장에 대해 아는 것이 적다는 점을 깨달았다고 말한다.
    2. 02트레이딩은 손실을 끊고 위험할 때 물러나는 원칙을 아는 것과 실제 자기 돈으로 실행하는 일이 다르다고 강조한다.
    3. 03저자는 여러 형태의 트레이딩에서 성공과 실패를 경험했으며, 그 과정에서 무엇을 보고 중요하게 여겼는지를 책에 담았다.
    Likes1,100Comments56Shares59끄적끄적
  17. 군포금융치료센터4d ago

    투자는 언제나 참여하는 게임이 아니다

    1. 01AI 투자 수요는 GPU·데이터센터·전력에 걸쳐 이어지지만, 기술을 사업으로 구현할 자본을 확보하는 기업이 유리해질 수 있다고 본다.
    2. 02글로벌 자금은 채권으로 이동하고 있으며, 한국 증시 거래대금은 눈에 띄게 줄었다.
    3. 03미국 메가캡 조정이 시작됐고 한국과 미국 모두 반등다운 반등을 보이지 못하고 있어, 필자는 익스포저 확대를 경계한다.
    Likes405Comments0Shares68게시판
  18. 제주바람의 투자기록6d ago

    [시장데이터] 과대낙폭 vs 잘버티는종목 (ft. 깡토님)

    1. 01과거 백테스팅에서는 시장 바닥이 확인된 경우 1개월 수익률이 과대낙폭 종목에 유리했지만, 바닥 시점을 알기 어렵다는 한계가 있다.
    2. 023개월·6개월·1년 기준으로는 견조 종목군이 과대낙폭군보다 오른 종목 비율과 전체 수익률 중앙값이 높았다.
    3. 03음식료가 가장 견조했고 운송에너지, 화장품·유통·소비재, 금융이 뒤를 이었다.
    Likes196Comments6Shares43지식의축적
  19. 빅픽쳐 저장소4d ago

    [해양시추] 지질정보 데이터 기업, Viridien

    1. 01Viridien은 탐사선 운용 중심 모델에서 지진파 데이터·영상처리 중심의 자산 경량화 구조로 전환해, 기존 데이터와 컴퓨팅을 활용한 영업 레버리지를 기대하고 있다.
    2. 022026년 상반기에는 탐사 프로젝트 집행 지연과 중동 불확실성으로 실적이 악화됐고, 2026년 상반기 Segment Adjusted EBITDA는 전년 동기 대비 33% 감소했다.
    3. 03SLB는 3Q26 어닝콜에서 심해 프로젝트 FID 확대와 신규 광구 탐사, 기존 데이터 재처리 및 고해상도 영상처리 수요를 언급했다.
    Likes46Comments5Shares16해양시추