Lounge›News & social
- Nickname
- 주식하는하루키
- Categories
- Stocks
- Collected posts
- 65
- Last post
- 2026.10.29
- Followers
- 5,663
- Daily visitors
- 43
- Total visitors
- 176,826
- Total posts
- 153
Posts from This Blog
65 collected- 게시판
'비체계적인 기회를 찾기 위해서 체계적으로 시장을 바라보는 방법'(드러켄밀러가 아침마다 272개의 차트를 보는 이유)
- 01드러켄밀러는 차트에서 아이디어를 얻기도 하지만, 차트만으로 투자하지 않으며 펀더멘털이 탄탄한 종목을 함께 찾는다고 설명했다.
- 02그는 시장이 무언가를 알고 있다고 보고, 펀더멘털 분석과 차트를 함께 활용해 투자 판단을 내린다.
- 게시판
메모리 업체들의 성과급 기준이 잘못된 이유(feat. 워런 버핏의 주주총회 답변)
- 01워런 버핏은 경영자의 성과를 그들이 실제로 좌우할 수 있는 부분으로 평가해야 한다고 말했다.
- 02구리 광산 회사는 구릿값보다 생산량 확대와 원가 절감 등 운영 성과를 기준으로 평가해야 한다는 논리다.
- [나의 투자이야기]
나의 AI시대 투자기 & 앞으로의 AI 투자에 대한 생각들 (3부)
- 0110월 중순 주가가 7월 매수 가격에 도달하자, 숏티지와 Muse에 따른 AI capex 수요, 10월 말 빅테크 컨콜 및 주주환원을 근거로 재진입했다.
- 02매수 다음 날 코어위브 CDS 우려와 AI capex 수익성 우려가 불거졌고, 세미애널리시스 리포트에서도 향후 AI ARR의 큰 폭 상승과 2027~2028년 데이터센터 공급을 뒷받침할 수요에 의문을 제기했다고 필자는 해석했다.
- 게시판
닷컴 버블 당시의 교훈으로부터 진화한 듯한 드러켄밀러(다음 사이클에서는 더욱 현명하고 행복한 투자를 해보자!)
- 01닷컴 버블 당시 드러켄밀러는 버블임을 알면서도 수익을 좇아 롱·숏 포지션을 여러 차례 바꿨고, 큰 스트레스로 약 1년간 안식년을 가졌다.
- 02이번 AI 사이클에서는 상반기에 AI 하드웨어 비중을 줄였으며, 당시에는 닷컴 버블 때보다 상대적으로 편안한 모습이었다고 글은 평가한다.
- 게시판
Space X 3Q26 컨콜 중 AI 컴퓨트 관련 내용(AI 컴퓨트 수요에 대한 자신감과 Space X의 경쟁우위)
- 01Space X는 멤피스에서 주 4일 밤낮으로 Colossus II 가동에 집중하며, 올해 남은 기간과 내년에도 매달 GB300 약 20만 개 가동 페이스를 이어갈 계획이다.
- 022027년 컴퓨트 확대의 병목은 전력·냉각·전기설비이며, 회사는 내년에 관련 인프라 20GW 추가를 목표로 한다.
...