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30 collected- 투자이야기
시장생각
- 01미국-이란 전쟁 종료를 의미 있는 포지션 확대 신호로 보고 있으며, 유가·물가·금리·자본조달·AI Capex가 연결돼 있다고 설명한다.
- 02반도체 업황과 주가가 반드시 함께 움직이지 않을 수 있고, Crowded 포지션에서 적극적으로 수싸움을 한 것이 최근 수개월간 불리했다고 돌아본다.
- 투자이야기
9월을 맞이하며 시장생각
- 018월에는 지수가 반등했지만 추세를 제대로 잡지 못했고, 화장품 섹터가 가장 좋은 퍼포먼스를 보였으나 보유 종목은 없었다.
- 02음식료 종목은 전통적 방어력과 실적성장을 함께 갖춰 금리가 불편한 국면에서도 코어 포지션인 반도체와 조합하기 좋은 섹터로 평가됐다.
- 투자이야기
시장생각, 신규 포트폴리오(빙그레)
- 017월 대규모 포지션 청산 및 리셋 이후 이익 모멘텀이 가장 높은 메모리 반도체에 집중하되, 금리 불안으로 현금 비중을 소폭 확대했다.
- 02코스닥은 최근 반등했지만 금리의 추세적 하락이 확인되기 전까지 낮은 비중을 유지하고, 유의미한 실적 개선이나 새로운 스토리가 있는 종목 중심의 바텀업 전략을 선호한다.
- 투자이야기
시장 생각
- 01지난 5~7월 KOSPI 변동성과 VaR값 상승으로 외국인의 국내시장 투자매력도가 낮아졌고, 기계적인 익스포저 축소가 전닉 포지션 감소로 이어졌다고 판단한다.
- 02레버리지 규제 이후 전닉의 변동성과 메모리 모멘텀이 약해지면서 단기 수익률을 추구하는 자금이 코스닥과 빈집·고베타 섹터로 이동했다.
- 투자이야기
요즘 생각
- 01미국·일본 반도체회사와 국내 기업의 행동 차이가 주주 관점에서 디스카운트 요인으로 인식되고 있다.
- 02YM리서치에서도 주주환원과 기업의 주주가치 행동이 중요하다는 취지의 의견이 제시됐다.
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