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95 collected- 2026
흥미로운 데이터 10-8 (AI, 강세장)
- 017월과 10월 조정의 12거래일 흐름은 유사하지만, 가격 패턴만으로 같은 회복을 단정하기 어렵고 AI Capex 전망과 실제 이익 개선이 관건이다.
- 02켄 피셔는 기술주 심리가 과열에서 우려로 이동했고 위험이 가격에 반영되고 있다고 보며, 기술주가 폭발적으로 오르기보다 글로벌 강세장과 무난히 움직일 것으로 전망했다.
- 하워드 막스
하워드 막스, 비관론의 한계
- 01급격한 가격 하락은 자산이나 기업의 취약성보다 심리, 수급, 거래 구조 변화와 이들의 상호작용에서 비롯된 경우가 많았다고 설명한다.
- 02주가 하락이 시가평가, 자본 부족, 마진콜, 반대매매, 파산으로 이어지는 악순환이 진행됐지만, 그 종료 시점과 방식은 알 수 없었다.
- 2026
흥미로운 데이터 10-7 (AI, 금리)
- 01미국과 영국의 정부부채는 전쟁 시기 수준에 가까워졌으며, 연금·의료·복지 지출과 국방비·이자비용이 부채 부담을 키운다.
- 02부채 지속 가능성은 규모보다 경제성장률과 이자 부담 증가 속도에 달려 있으며, 성장보다 이자가 빠르게 늘면 재정 압박이 커진다는 관점이다.
- 2026
흥미로운 데이터 10-6 (앤트로픽, AI, 정유)
- 01앤트로픽은 2027년·2028년 매출 전망에서 컴퓨팅 비용과 클라우드 유통 수수료, 인건비를 차감해도 지출을 감당할 수 있다는 분석이다.
- 02글은 앤트로픽의 연말 현금 보유액을 2,050억 달러로 추산하지만, 7,090억 달러 약정은 현금의 약 3.45배로 보고 이를 사실상 부채처럼 평가해야 한다고 지적한다.
- 엔터
엔터 산업 알아보기 -2부
- 01IP가 성장할수록 재계약에서 아티스트 몫이 커지고 매출은 회사 몫이 적은 공연 중심으로 이동해, 매출 증가가 이익률 상승으로 이어지지 않을 수 있다.
- 02IP 수명 주기상 데뷔 0~2년차는 투자 구간, 3~7년차는 첫 계약 조건에 따른 수익성이 높은 구간이며, 재계약 이후에는 매출 규모가 커져도 회사 몫이 줄어든다.
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