더따리
연결 중…
연결 중…
전체 보기

라운지›뉴스·소셜

Naver Blog · 리딩룸

블로그 포스팅

이 기간 글
70편
기간
7일
정렬
추천순
추천 점수 순
    1. 01워런 버핏은 경영자의 성과를 그들이 실제로 좌우할 수 있는 부분으로 평가해야 한다고 말했다.
    2. 02구리 광산 회사는 구릿값보다 생산량 확대와 원가 절감 등 운영 성과를 기준으로 평가해야 한다는 논리다.
    3. 03글쓴이는 메모리 업체 성과급도 메모리 가격이 아니라 경영진과 직원의 기여에 연동해야 한다고 주장한다.
  2. 일상은 명료하게, 행복은 단순하게1일 전

    '비체계적인 기회를 찾기 위해서 체계적으로 시장을 바라보는 방법'(드러켄밀러가 아침마다 272개의 차트를 보는 이유)

    1. 01드러켄밀러는 차트에서 아이디어를 얻기도 하지만, 차트만으로 투자하지 않으며 펀더멘털이 탄탄한 종목을 함께 찾는다고 설명했다.
    2. 02그는 시장이 무언가를 알고 있다고 보고, 펀더멘털 분석과 차트를 함께 활용해 투자 판단을 내린다.
    3. 03라이트너는 독서와 사고, 대화를 통해 아이슬랜드 주택 채권이나 인도네시아 리캡 시장, 터키 통화선물 같은 비체계적 기회를 발견한다고 말했다.
    공감134댓글14퍼감51게시판
  3. 빅픽쳐 저장소5일 전

    [오일] 에너지 섹터에 투자하자..

    1. 01SLB는 탐사·개발·생산 개입 활동이 폭넓게 확대되는 상승 사이클의 변곡점에 진입했다고 평가했다.
    2. 02심해 개발 기회는 라틴아메리카·아프리카·동지중해·아시아에서 확대되고 있으며, 브라질·동지중해·서아프리카의 광구 허가와 나미비아 탐사 관심이 언급됐다.
    3. 03SLB는 장기 해양 개발, 탐사 재개, 디지털 도입, 미국 운영사의 글로벌 확장으로 이어지는 국제 투자 사이클이 2027년까지 가시성을 가진다고 밝혔다.
    공감79댓글21퍼감43에너지/원자재
  4. 알바트로스의 파생 이야기2일 전

    후배들에게 다 못한 이야기.

    1. 01글쓴이는 투자에 쉽게 진입할 수 있어도 살아남는 데 치르는 대가는 크며, 비밀댓글로 감당하기 어려운 사연을 접한다고 전했다.
    2. 02원하는 일을 위해 대가를 치르더라도 결과가 보장되지는 않으며, 세상은 노력과 성공에 비례해 공평하게 돌아가지 않는다고 강조했다.
    3. 03남들이 보기엔 고된 일이어도 스스로 즐기고 더 깊이 알고 싶어지는 일을 찾으면, 어려운 시간을 견딜 이유가 생긴다고 말했다.
    공감1,648댓글128퍼감264끄적끄적
  5. KEEP GOING5일 전

    [해양시추] 트랜스오션 기업분석 1편

    1. 01트랜스오션은 Shell·Chevron·Petrobras 등에 시추설비와 전문 운영인력을 제공하며, 유가 상승이 매출로 이어지기까지 고객 투자 결정과 프로젝트 승인, 계약, 실제 작업 개시의 시차가 있다.
    2. 02작업하지 않는 기간은 계약 공백, 이동·개조, 운영 중단으로 나뉘며, 후속 계약 확보·작업 개시일·정상 가동 여부를 각각 확인해야 한다.
    3. 03트랜스오션은 2017년 잭업 15척을 약 13억5,000만달러에 매각한 뒤 초심해·극한환경에 집중했고, 2025년에는 초심해 리그 6척과 관련 자산 매각으로 순현금 약 7,100만달러를 확보했다.
    공감60댓글3퍼감38해양시추·심해
  6. happy3일 전

    하워드 막스, 비관론의 한계

    1. 01급격한 가격 하락은 자산이나 기업의 취약성보다 심리, 수급, 거래 구조 변화와 이들의 상호작용에서 비롯된 경우가 많았다고 설명한다.
    2. 02주가 하락이 시가평가, 자본 부족, 마진콜, 반대매매, 파산으로 이어지는 악순환이 진행됐지만, 그 종료 시점과 방식은 알 수 없었다.
    3. 03블랙 스완의 교훈은 발생 가능성이 낮은 사건도 일어날 수 있다는 것이며, 회의주의는 낙관과 비관 어느 한쪽이 과도할 때 모두 필요하다고 본다.
    공감96댓글13퍼감20하워드 막스
  7. happy6일 전

    흥미로운 데이터 10-7 (AI, 금리)

    1. 01미국과 영국의 정부부채는 전쟁 시기 수준에 가까워졌으며, 연금·의료·복지 지출과 국방비·이자비용이 부채 부담을 키운다.
    2. 02부채 지속 가능성은 규모보다 경제성장률과 이자 부담 증가 속도에 달려 있으며, 성장보다 이자가 빠르게 늘면 재정 압박이 커진다는 관점이다.
    3. 03글은 재정 건전화가 어렵고 금리 상승을 감수하는 중이라며, YCC가 금리를 억제하는 선택지로 사용될 가능성과 그에 따른 물가 상승 위험을 제기한다.
    공감102댓글12퍼감192026
  8. KK Kontemporaries3일 전

    레버리지 전멸의 하반기

    1. 0110월 레버리지 청산은 7월 이후 충분히 디레버리징됐다는 기대를 깨며, 롱 AI 인프라에 쏠린 포지션에서 휩소를 키웠다.
    2. 02Morgan Stanley는 높은 차입 비용이 AI 인프라 투자를 막기보다 스프레드를 넓힐 가능성이 크다고 봤으며, 신용등급이 낮은 네오클라우드·AI 인프라 차입자는 담보와 거래상대방 지원을 더 요구받는다고 설명했다.
    3. 03미국 롱/숏 펀드의 40% 이상이 YTD 보합 또는 손실을 기록했고, 헤지펀드의 AI 테마 순노출은 최근 1년 기준 0백분위수, 2016년 이후 기준 28백분위수로 낮아졌다.
    공감333댓글15퍼감51메인
  9. 이그전: 이은택의 매크로 투자 전략2일 전

    [이그전] 한꺼번에 몰려 온 인플레 완화 재료들

    1. 0126일 사우디·파키스탄·튀르키예 고위급의 이란 방문과 협상이 있었고, 27일에는 파키스탄을 통한 미국의 새 제안 전달 보도가 나왔다.
    2. 02카타르는 이란의 긍정적 반응이 있었다고 발표했으며, 27일 크리스 라이트 미 에너지장관은 러시아산 경유를 추가 수입할 수 있다고 언급했다.
    3. 03중동산 원유 공급 정상화로 아시아 정유사의 원유 확보와 디젤 생산이 개선될 수 있고, 원유 선적 확대는 운임과 공급 병목 완화로 이어질 수 있다.
    공감412댓글0퍼감51공지사항
  10. "퀄리티"를 찾아서4일 전

    당신 지금 잘못된 산을 오르고 있는건 아닌가요? - 맷 레드머

    1. 01맷은 뉴저지주 티넥의 중산층 가정에서 자랐으며, 아버지는 하루 약 200마일을 운전해 스테이플러 심과 못을 팔고 어머니는 제조업체에서 비서로 일했다.
    2. 02아버지가 가르친 핵심은 경제적 여건과 무관하게 자기 자신에게 만족하며 살아가는 것이었고, 맷은 어릴 때 라커룸 관리와 구두닦이 등 여러 아르바이트를 했다.
    3. 03아버지가 열네 살 무렵 건넨 《생각하라 그리고 부자가 되어라》는 목표와 생각의 힘에 대한 관심을 키웠고, 이후 지두 크리슈나무르티의 저서를 통해 동양 철학과 명상에 관심을 넓혔다.
    공감43댓글5퍼감30투자 관련
  11. KK Kontemporaries6일 전

    주식시장 투심을 흔드는 두 축: AI 인프라 지속성과 유가 변동성

    1. 01미국 사모 시장은 미집행 자금 4조 5,000억 달러를 포함해 18조 달러 규모로, 자금 자체보다 조달처와 가격이 쟁점으로 부상하고 있다.
    2. 02최고 등급 데이터센터 채권 금리는 2026년 초 5% 미만에서 현재 7%에 가까워져, 대규모 시설 투자에 부담을 주고 있다.
    3. 03코로케이션 데이터센터 공실률은 1% 수준이며, 임대료 상승과 상대적으로 짧은 임대 기간이 운영사의 빠른 수익화에 유리하게 작용할 수 있다.
    공감264댓글10퍼감46메인
  12. KEEP GOING5일 전

    [조선 F/U] 조선 안 망했음

    1. 01HD현대는 설계·건조와 조선소 운영 경험을, 키윗은 미국 현지 대형 구조물 제작·시공 역량을 제공하며 생산자동화와 로봇용접 기술 적용을 계획하고 있다.
    2. 02한화의 Austal USA 인수 경제성은 최종 가격뿐 아니라 기존 함정 신조계약의 손실 부담을 어떤 조건으로 넘겨받는지에 달려 있다.
    3. 03와일드캣은 한화와 Austal USA 인수를 놓고 경쟁하는 동시에, 7월 HD한국조선해양과 조선소 현대화 MOU를 맺은 Fraser 인수도 추진하고 있다.
    공감71댓글2퍼감19조선
  13. 군포금융치료센터5일 전

    투자는 언제나 참여하는 게임이 아니다

    1. 01AI 투자 수요는 GPU·데이터센터·전력에 걸쳐 이어지지만, 기술을 사업으로 구현할 자본을 확보하는 기업이 유리해질 수 있다고 본다.
    2. 02글로벌 자금은 채권으로 이동하고 있으며, 한국 증시 거래대금은 눈에 띄게 줄었다.
    3. 03미국 메가캡 조정이 시작됐고 한국과 미국 모두 반등다운 반등을 보이지 못하고 있어, 필자는 익스포저 확대를 경계한다.
    공감408댓글0퍼감70게시판
  15. 알바트로스의 파생 이야기6일 전

    추천사에 담긴 이야기.

    1. 01글쓴이는 주식과 파생을 오래 경험했고, 큰 손실과 큰 수익을 모두 겪으며 시장에 대해 아는 것이 적다는 점을 깨달았다고 말한다.
    2. 02트레이딩은 손실을 끊고 위험할 때 물러나는 원칙을 아는 것과 실제 자기 돈으로 실행하는 일이 다르다고 강조한다.
    3. 03저자는 여러 형태의 트레이딩에서 성공과 실패를 경험했으며, 그 과정에서 무엇을 보고 중요하게 여겼는지를 책에 담았다.
    공감1,114댓글56퍼감59끄적끄적
  16. 롤라팔루자5일 전

    [Amazon] 앤디 재시 — 2028년 까지 거의 다 팔렸다

    1. 012021년 취임 이후 아마존 전체 매출은 약 80%, AWS는 약 3배, 광고 매출은 약 2.5배 성장했다.
    2. 02AWS 출범 첫 3년의 연 환산 매출 6,000만 달러와 비교해, 생성형 AI 사업은 첫 3년 만에 250억 달러를 넘어섰다.
    3. 03데이터센터는 수익화 약 2년 전에 투자하고 약 30년 사용하며, 서버·네트워크 장비는 평균 약 3년 내 손익분기점에 도달하고 내용연수는 5~6년이다.
    공감37댓글0퍼감12실적 그리고 뉴스
  17. 빅픽쳐 저장소5일 전

    [해양시추] 지질정보 데이터 기업, Viridien

    1. 01Viridien은 탐사선 운용 중심 모델에서 지진파 데이터·영상처리 중심의 자산 경량화 구조로 전환해, 기존 데이터와 컴퓨팅을 활용한 영업 레버리지를 기대하고 있다.
    2. 022026년 상반기에는 탐사 프로젝트 집행 지연과 중동 불확실성으로 실적이 악화됐고, 2026년 상반기 Segment Adjusted EBITDA는 전년 동기 대비 33% 감소했다.
    3. 03SLB는 3Q26 어닝콜에서 심해 프로젝트 FID 확대와 신규 광구 탐사, 기존 데이터 재처리 및 고해상도 영상처리 수요를 언급했다.
    공감47댓글5퍼감16해양시추
  18. 곰디 인사이트6일 전

    답이 넘치는 AI 시대에 문제는, 문제를 가르치지 않는 것 (칼럼)

    1. 01공감은 동정이 아니라 당사자가 실제로 필요로 하는 것을 발견하는 과정이며, AI의 리뷰 분석만으로 현장 경험을 대신하기 어렵다.
    2. 02GE 디자이너 더그 디츠는 MRI 성능 개선 대신 아이가 검사실을 무서워하지 않게 하는 문제로 관점을 바꿨다.
    3. 03아이디어 발상에서는 판단을 늦추고, AI를 정답 기계보다 관점을 흔드는 파트너로 활용할 수 있다.
    공감9댓글4퍼감0인사이트(Insight)
  20. 제주바람의 투자기록6일 전

    [투자일기] 중꺾마! (aka. 중요한건 꺾이지않는 마음)

    1. 01AI 사이클 종료 분위기와 섹터 전반의 역배열 추세, 짧아진 호재 지속성으로 투자 노력이 수익으로 이어지기 어려운 장세라고 진단한다.
    2. 02클로드 코드를 활용해 시황·리포트 요약, 실적 추적, 기업 분석을 자동화하고 분석력에 쓰는 시간을 줄여 인내력과 베팅 역량을 키우려 한다.
    3. 036월 말 이후 급락장에서 매도하지 못한 일을 운보다 대응 실력의 부족으로 받아들이며, 후회보다 실력 향상에 집중하려 한다.
    공감261댓글17퍼감18투자일기