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  1. 알바
    알바트로스의 파생 이야기알바트로스
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    수다.

    • 한유백님은 단타로 오랫동안 수익을 내왔으며, 단타의 재현 가능성에 분명한 확신을 갖고 있다고 말했다.
    • 대화에서 선명하게 드러난 핵심은 매매 전 시나리오를 작성하고 마음을 다스리는 태도였다.
    • 글쓴이는 단타를 직접 깊이 경험한 영역이 아니며, 단타가 매우 어렵고 피곤한 일이라고 인식하고 있다.
    1,581334106
    5일 전
  2. 알바
    알바트로스의 파생 이야기알바트로스
    주식

    시장이 안 속는다니까..

    • 안과장은 글 작성자가 완벽하게 파산해 바닥에 있던 시절부터 재기를 시도하는 과정을 가까이서 지켜본 사람이다.
    • 안과장은 한유백님이 전혀 알려지지 않았던 시절부터 같은 단톡방에서 그의 투자 과정을 지켜봤다고 전했다.
    • 글 작성자는 한유백님의 결과가 어느 날 갑자기 생긴 것이 아니라 실패와 고민, 반복된 몰입의 시간에서 만들어졌다고 설명했다.
    1,66110930
    3일 전
  3. ha
    happyhappy
    주식

    방산 산업 알아보기 - 1부

    • 유럽은 자주포·전차·방공체계의 평균 납기가 36~60개월이며, 주문 품목의 50% 이상은 최종 인도일조차 명시하지 못하고 있다.
    • 유럽의 전차·장갑차 연간 생산능력은 각각 50대와 214대로, 목표 수요인 122대와 679대의 41%와 31.5%에 불과하다.
    • L-SAM은 2015년 탐색개발 착수 후 2024년 11월 체계개발을 완료했고, 2025년 4개 포대 양산을 시작해 2028년 실전 배치 예정이다.
    911617
    3일 전
  4. ha
    happyhappy
    주식

    흥미로운 데이터 9-4 (속도조절론, 금리, AI)

    • AI 기업들은 사회가 AI를 도구로 받아들이기 전에 일자리 대체 수준까지 기술을 확장해 TAM을 넓히려는 유인이 있다.
    • 미국은 실질 성장률 2%와 인플레이션 3%를 통한 명목 성장률 5%, 평균 국채 조달금리 3.5~4% 조합으로 부채 부담 완화를 기대할 수 있다.
    • AI 생산성이 실질 성장률을 끌어올리지 못하면 물가 상승, 장기금리 상승, 이자비용 증가, 재정적자 확대의 악순환이 발생할 수 있다.
    105616
    4일 전
  5. 일상
    일상은 명료하게, 행복은 단순하게주식하는하루키
    주식

    나의 AI시대 투자기 & 앞으로의 AI 투자에 대한 생각들 (2부)

    • 7월에는 AI 산업 펀더멘털과 긍정적 뉴스가 유지됐지만, 메모리의 가격 상승과 AI capex 기대가 이미 크게 반영돼 주가가 하락했다.
    • 투매와 과대낙폭으로 판단한 뒤 추가 매수를 서두르지 않고 기다렸으며, 바닥 악재와 하방이 견고하다고 본 밸류에이션 구간에서 재매수했다.
    • 이후 시장이 안정되며 주가가 일정 부분 회복했고, 기존과 다른 방식의 바닥 매수 투자 경험을 얻었다.
    116710
    2일 전
  6. 이그
    이그전: 매크로 투자 전략이그전
    주식

    [이그전] 미국 10년물 5%, 버블 붕괴의 신호인가?

    • 정부 재정적자, 이란 사태와 유가 급등, 연준 금리인상 가능성, 글로벌 장기국채 매도세가 장기금리 상승 요인으로 작용했다.
    • 최근 금리 급등의 직접적인 핵심 요인은 구조적 재정적자보다 유가와 지정학적 리스크로 판단된다.
    • WTI가 100달러 아래로 내려와야 10년물 금리도 5% 이하로 안정될 가능성이 높으며, 시장은 사우디 송유관의 수송 재개 시점을 10월 전후로 보고 있다.
    461016
    3일 전
  7. 일상
    일상은 명료하게, 행복은 단순하게주식하는하루키
    주식

    신세계, 현대백화점이 리레이팅 되기 위해서는 '1류 자본배분 능력' 이 필요 : 일본 백화점들의 리레이팅 사례 공부

    • 일본 백화점은 2010년부터 지방의 수익성 낮은 점포를 폐점하고 외국인 방문이 많은 도심 중심으로 포트폴리오를 재편했다.
    • 이세탄 미츠코시는 2017년과 비교해 매출액이 비슷하지만 영업이익률이 크게 상승했으며, 고ASP 상품 확대와 판관비 절감으로 수익성을 개선했다.
    • 일본 백화점 주가는 23년부터 본격적으로 상승했고, 수익성 개선과 잉여현금흐름의 안정적 주주환원이 리레이팅을 뒷받침했다.
    10158
    5일 전
  8. 이그
    이그전: 매크로 투자 전략이그전
    주식

    [이그전] '초후행적' 긴축 사이클의 시작, 증시엔 무엇을 의미하나?

    • 고물가 시대에는 물가만 따라 금리를 결정할 경우 경기확장기에 완화하고 경기둔화기에 긴축하는 정책 역전이 발생할 수 있다.
    • 경기확장기에는 긴축으로 수요를 억제하고 경기위축기에는 완화로 부양해야 하며, 이는 폴 볼커의 접근과 맞닿아 있다.
    • 이번 FOMC의 예상보다 긴축적인 기조는 증시에 부담이지만 충격적 수준은 아니며, 상당 부분은 이미 가격에 반영된 것으로 평가된다.
    43207
    2일 전
  9. 군포
    군포금융치료센터의교창
    주식

    AI 시대 살아남기

    • 스마트폰과 숏츠·릴스·틱톡 중심의 정보 소비가 확산되면서 아이들이 긴 글을 집중해서 읽는 시간이 줄어들고 있다.
    • 책 읽기는 앞선 내용을 기억하고 문장 간 관계를 연결하며, 하나의 생각을 오래 붙잡는 훈련이다.
    • AI의 답을 검증하고 좋은 질문을 만들며 여러 답 중 중요한 것을 선택하려면 해당 분야의 기초지식이 필요하다.
    349014
    6일 전
  10. 군포
    군포금융치료센터의교창
    주식

    홍해에서 시작된 파도가 식탁까지 온다

    • 러시아 정제시설 공격과 디젤 수출 제한 연장, 호르무즈 해협·홍해 불안, 사우디 East-West Pipeline 공격 및 후티의 바브엘만데브 인근 영향력 확대가 디젤 공급망을 압박하고 있다.
    • 에너지 비용 상승은 농업 생산비에 먼저 반영된 뒤 농가 판매가격과 식품가격으로 이동하므로, CPI보다 몇 달 뒤 농산물 가격에 영향을 줄 수 있다.
    • 농산물 가격이 생산비 상승률을 웃돌면 고정비 비중이 높은 농업기업에서 operating leverage가 발생해 매출과 이익이 빠르게 개선될 수 있다.
    305018
    5일 전
  11. 이것
    이것 또한 지나가리라농구천재
    주식

    몇 개의 그래프들 - 유럽의 기초화장품 수입액 추이 등.

    • 영국 Boots는 약 1,800개 매장 대부분에서 뷰티 제품을 취급하며 K-뷰티 판매 확대를 추진하고 있다.
    • 스페인 MiiN Cosmetics는 2026년 28개 매장 추가 오픈과 30개 전략 브랜드 도입을 계획했으며, 유럽 내 50개 이상의 매장과 80개 이상의 한국 브랜드를 보유하고 있다.
    • 이탈리아에서는 전체 가구의 12%가 K-뷰티 제품을 구매하고, 1회 구매당 평균 3개 품목을 함께 구매하는 경향이 나타났다.
    8021753
    3일 전
  12. 인상
    인상주의 투자노트인상주의
    주식

    두 가지 드랍(f.펩트론)

    • 어센디스파마는 노보노디스크의 월1회 세마글루타이드 기술이전에서 가장 주목받던 파트너였지만 계약이 종료됐다.
    • 릴리의 LY4064912 개발 중단은 어센디스파마와 노보노디스크의 계약 종료와 함께 월1회 제형 개발의 어려움을 보여주는 사건으로 언급됐다.
    • 화이자는 기존 세마글루타이드 또는 터제파타이드 주1회 환자를 월1회 유지요법으로 전환하는 연구를 추진하며, 암젠도 유사한 전략을 취하고 있다.
    19859
    4일 전
  13. KE
    KEEP GOING킵센
    주식

    [태광 기업분석] 북미가 메운 공백, 중동까지 다시 붙을 수 있을까

    • 2025년 수출에서 중동은 1,487억원(67.9%), 미주는 608억원(27.8%)이었으나, 올해 상반기에는 중동 490억원(41.5%)과 미주 471억원(40.0%)으로 격차가 축소됐다.
    • 하반기 분기 평균 신규수주 915억원이 필요해 상반기 분기 평균 585억원보다 약 56% 높아야 하며, 신한투자증권은 3분기 808억원·4분기 1,041억원을 전망했다.
    • LNG Canada 2단계에서 627만달러, 약 89억원의 신규 계약을 확보했지만, 데이터센터 수요는 냉각수 배관과 발전설비 배관을 구분해 실제 제품·수익성을 확인해야 한다.
    40011
    4일 전
  14. KE
    KEEP GOING킵센
    주식

    [LNG] 카타르도 미국 LNG를 찾는다

    • QatarEnergy는 기존에 미국 현물 LNG 수십 카고로 부족분을 보충했지만, 이번에는 2031년까지 수년간 물량을 확보하려 하고 있다.
    • Venture Global은 EnBW에 2026년부터 약 5년간 0.82MTPA를 공급하고, TotalEnergies와 약 0.85MTPA·5년 계약을 체결했다.
    • 미국 LNG 시장에서는 20년 기본 물량보다 카타르처럼 복구기간의 공백을 메우려는 5년 안팎 중기계약의 중요성이 커지고 있다.
    5716
    5일 전
  15. 인문
    인문학자의 화식열전(貨殖列傳)화식열전
    주식

    네팔 대홍수는 대전쟁의 서막이다.

    • 빙하호 붕괴와 영구동토층 붕괴로 네팔 하류에 수백만 톤의 토석류와 물폭탄이 발생했으며, 원인은 단순한 집중호우가 아니라 비정상적인 고온에 따른 빙하 해빙으로 제시된다.
    • 피크 워터 이후에는 몬순 우기의 통제 불가능한 홍수와 건기의 영구적 가뭄이 반복될 수 있다.
    • 중국은 인더스·갠지스·브라마푸트라·메콩·살윈강의 발원지를 통제하며, 티베트 고원에서 아시아 주요 하천의 상류 영향력을 확보하고 있다.
    72102
    6일 전
  16. 메르
    메르의 블로그메르
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    일이 커질 것 같은 농지조사 근황 (feat 경자유전)

    • 2026년 5월 18일부터 농지 사용실태 전수조사가 시작됐고, 기본조사는 공무원 5,313명과 민간 조사원 2,964명이 참여해 2026년 7월 말 완료됐다.
    • 조사대상 중 불법 임대차 의심은 21.1%, 무단 휴경은 11.6%, 불법전용 의심은 9.0%로 집계됐으며, 중복 해당 필지가 있어 전체 위반의심 비율은 27%였다.
    • 처분의무 발생 후 1년 안에 농지를 처분하지 않으면 처분명령이 내려지고, 명령 후 6개월 이내 이행하지 않으면 이행강제금이 부과된다.
    3,247509267
    6일 전
  17. 워렌
    워렌넝구의 주식투자워렌넝구
    주식

    미투온 인수 이게 맞는건가?

    • 유상증자 자금은 부채 상환에 86.5억원, 운영자금에 192억원이 사용될 예정이다.
    • 카카오게임즈의 인수 발표 이후 미투온 주가는 상한가를 기록하며 4,000원까지 상승했다.
    • 카카오게임즈는 약 980억원으로 미투온 지분 약 40%를 확보해 미투온 기업가치를 약 2,500억원으로 평가한 셈이다.
    129287
    3일 전
  18. 내
    내 언어의 한계가 내 세계의 한계다(모소밤부 블로그모소밤부
    주식

    AI 시대에 가장 먼저 사야 할 것은 AI 기업의 주식이 아니다.

    • Claude의 Cowork·Work는 사무실에서 문서와 업무를 처리하는 도구이고, Code·Codex는 프로젝트 파일을 직접 수정하고 실행하는 공사 현장에 가깝다.
    • 투자위원회는 워런 버핏, 찰리 멍거, 필립 피셔, 피터 린치의 관점으로 후보 종목과 탈락 종목, 이유와 경고를 텔레그램에 전달한다.
    • 와이즈리포트 자료는 AI가 수집한 뒤 읽어야 할 자료를 선별하고, 판단에 필요한 내용을 정리해 저장한다.
    2451328
    3일 전
  19. Va
    Value and Price갬이
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    메모리 SELL 리포트

    • 메모리 가격 폭등으로 가전제품의 메모리 탑재량이 줄고 있으며, 메모리 ASP 상승폭과 YoY 상승률도 정점 이후 둔화되는 모습이다.
    • AI 산업 CAPEX가 매출액 성장률보다 빠르게 증가하고 높은 금리가 자본 조달 부담을 키우면서 하이퍼스케일러들의 FCF가 마이너스로 전환됐다.
    • SK하이닉스는 M15X·M16·Y1·Y2·Y3, 삼성전자는 P4·P5·P5-2와 용인 6개 팹, 마이크론은 미국·뉴욕주·히로시마 생산시설, CXMT는 2030년까지 Capa 2배 증설을 추진 중이다.
    3012
    4일 전
  20. 인문
    인문학자의 화식열전(貨殖列傳)화식열전
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    중동에서 발 뺀 트럼프, 대만 봉쇄를 시험한 시진핑(feat. 미중정상회담의 이면)

    • 2026년 9월 말 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 시진핑은 푸틴·모디·마수드 페제시키안 이란 대통령이 참석한 브릭스 정상회담 등을 통해 반미 다자 연대를 확대하고 있다.
    • 트럼프는 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과하고 핵심 전력망·AI 데이터센터에서 중국산 장비를 배제하는 행정명령을 내리며 공세적 디커플링을 추진하고 있다.
    • 사우디 동서 송유관이 이라크 친이란 프록시의 드론 공격을 받았지만, 사우디는 이란과 프록시 세력의 추가 공격 및 네옴·담수화 시설 피해를 우려해 보복 역량이 제한된 상황이다.
    58111
    4일 전