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Naver Blog · 阅读室

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  1. 1happy5,356 位关注者
  2. 2"퀄리티"를 찾아서5,529 位关注者
  3. 3군포금융치료센터20,761 位关注者
  4. 4빅픽쳐 저장소3,984 位关注者
  5. 5곰디 인사이트265 位关注者
  6. 6이것 또한 지나가리라64,518 位关注者
  7. 7제주바람의 투자기록16,329 位关注者
  8. 8인문학자의 화식열전(貨殖列傳)5,116 位关注者
  9. 9그러면서 투자하렵니까?4,607 位关注者
  10. 10공대인7,399 位关注者
  11. 11롤라팔루자2,636 位关注者
  12. 12KEEP GOING4,319 位关注者
  13. 13깡토의 이야기38,304 位关注者
  14. 14메르의 블로그407,682 位关注者
  15. 15레드버드 기업분석19,954 位关注者
  16. 16공부3,816 位关注者
  17. 17내 언어의 한계가 내 세계의 한계다(모소밤부 블로그29,342 位关注者
  18. 18매크로 비욘드(성상현)30,161 位关注者
  19. 19콤디티의 투자와 일상이야기21,235 位关注者
  20. 20리스크의 기업분석30,158 位关注者
    1. 01드러켄밀러는 차트에서 아이디어를 얻기도 하지만, 차트만으로 투자하지 않으며 펀더멘털이 탄탄한 종목을 함께 찾는다고 설명했다.
    2. 02그는 시장이 무언가를 알고 있다고 보고, 펀더멘털 분석과 차트를 함께 활용해 투자 판단을 내린다.
    3. 03라이트너는 독서와 사고, 대화를 통해 아이슬랜드 주택 채권이나 인도네시아 리캡 시장, 터키 통화선물 같은 비체계적 기회를 발견한다고 말했다.
  2. 알바트로스의 파생 이야기4天前

    후배들에게 다 못한 이야기.

    1. 01글쓴이는 투자에 쉽게 진입할 수 있어도 살아남는 데 치르는 대가는 크며, 비밀댓글로 감당하기 어려운 사연을 접한다고 전했다.
    2. 02원하는 일을 위해 대가를 치르더라도 결과가 보장되지는 않으며, 세상은 노력과 성공에 비례해 공평하게 돌아가지 않는다고 강조했다.
    3. 03남들이 보기엔 고된 일이어도 스스로 즐기고 더 깊이 알고 싶어지는 일을 찾으면, 어려운 시간을 견딜 이유가 생긴다고 말했다.
    点赞1,715评论138转载278끄적끄적
  3. happy4天前

    흥미로운 데이터 10-8 (AI, 강세장)

    1. 017월과 10월 조정의 12거래일 흐름은 유사하지만, 가격 패턴만으로 같은 회복을 단정하기 어렵고 AI Capex 전망과 실제 이익 개선이 관건이다.
    2. 02켄 피셔는 기술주 심리가 과열에서 우려로 이동했고 위험이 가격에 반영되고 있다고 보며, 기술주가 폭발적으로 오르기보다 글로벌 강세장과 무난히 움직일 것으로 전망했다.
    3. 03나이지리아에서는 높은 화석 연료 가격과 저렴한 중국산 태양광을 배경으로 가정용 태양광이 확산되며, 태양광 패널·배터리·인버터가 결혼 선물로 유행하고 있다.
    点赞111评论8转载232026
  4. happy5天前

    하워드 막스, 비관론의 한계

    1. 01급격한 가격 하락은 자산이나 기업의 취약성보다 심리, 수급, 거래 구조 변화와 이들의 상호작용에서 비롯된 경우가 많았다고 설명한다.
    2. 02주가 하락이 시가평가, 자본 부족, 마진콜, 반대매매, 파산으로 이어지는 악순환이 진행됐지만, 그 종료 시점과 방식은 알 수 없었다.
    3. 03블랙 스완의 교훈은 발생 가능성이 낮은 사건도 일어날 수 있다는 것이며, 회의주의는 낙관과 비관 어느 한쪽이 과도할 때 모두 필요하다고 본다.
    点赞97评论13转载21하워드 막스
  5. KK Kontemporaries5天前

    레버리지 전멸의 하반기

    1. 0110월 레버리지 청산은 7월 이후 충분히 디레버리징됐다는 기대를 깨며, 롱 AI 인프라에 쏠린 포지션에서 휩소를 키웠다.
    2. 02Morgan Stanley는 높은 차입 비용이 AI 인프라 투자를 막기보다 스프레드를 넓힐 가능성이 크다고 봤으며, 신용등급이 낮은 네오클라우드·AI 인프라 차입자는 담보와 거래상대방 지원을 더 요구받는다고 설명했다.
    3. 03미국 롱/숏 펀드의 40% 이상이 YTD 보합 또는 손실을 기록했고, 헤지펀드의 AI 테마 순노출은 최근 1년 기준 0백분위수, 2016년 이후 기준 28백분위수로 낮아졌다.
    点赞344评论16转载52메인
  6. 군포금융치료센터15小时前

    AI에 대한 믿음과 메모리 주식에 대한 믿음은 구분해야 한다

    1. 01실질금리가 높은 환경에서는 데이터센터의 GPU·메모리·전력·네트워크·냉각 설비에 필요한 자본 조달과 유지 비용이 부담이다.
    2. 02모델 경쟁으로 같은 수준의 지능을 사용하는 비용이 낮아지고 서비스 가격에도 하방 압력이 생길 수 있다.
    3. 03인터넷 확산기에 인프라 기업만 장기 가치를 가져간 것은 아니었듯, AI 활용 기업이 더 큰 이익을 만들 가능성이 제기된다.
    点赞368评论0转载73게시판
  7. 이그전: 이은택의 매크로 투자 전략4天前

    [이그전] 한꺼번에 몰려 온 인플레 완화 재료들

    1. 0126일 사우디·파키스탄·튀르키예 고위급의 이란 방문과 협상이 있었고, 27일에는 파키스탄을 통한 미국의 새 제안 전달 보도가 나왔다.
    2. 02카타르는 이란의 긍정적 반응이 있었다고 발표했으며, 27일 크리스 라이트 미 에너지장관은 러시아산 경유를 추가 수입할 수 있다고 언급했다.
    3. 03중동산 원유 공급 정상화로 아시아 정유사의 원유 확보와 디젤 생산이 개선될 수 있고, 원유 선적 확대는 운임과 공급 병목 완화로 이어질 수 있다.
    点赞425评论0转载52공지사항
  8. "퀄리티"를 찾아서6天前

    당신 지금 잘못된 산을 오르고 있는건 아닌가요? - 맷 레드머

    1. 01맷은 뉴저지주 티넥의 중산층 가정에서 자랐으며, 아버지는 하루 약 200마일을 운전해 스테이플러 심과 못을 팔고 어머니는 제조업체에서 비서로 일했다.
    2. 02아버지가 가르친 핵심은 경제적 여건과 무관하게 자기 자신에게 만족하며 살아가는 것이었고, 맷은 어릴 때 라커룸 관리와 구두닦이 등 여러 아르바이트를 했다.
    3. 03아버지가 열네 살 무렵 건넨 《생각하라 그리고 부자가 되어라》는 목표와 생각의 힘에 대한 관심을 키웠고, 이후 지두 크리슈나무르티의 저서를 통해 동양 철학과 명상에 관심을 넓혔다.
    点赞44评论5转载30투자 관련
  9. 군포금융치료센터5天前

    시장은 오를 이유를 기다리고 있었다

    1. 01글은 앤트로픽 IPO 보도가 반등의 직접 원인이라기보다, 매도 압력이 약해진 시장이 호재에 반응한 계기였다고 해석한다.
    2. 02AI 산업은 수요보다 데이터센터·GPU·전력 확보에 필요한 막대한 자본 조달이 과제이며, IPO가 자금 통로를 넓힐 가능성이 제기됐다.
    3. 03중동 정세는 낙관하기 어렵고, 이스라엘 선거 이후 연립정부 구성 등 정치적 불확실성이 남아 있다고 본다.
    点赞373评论0转载44게시판
  11. 곰디 인사이트3天前

    금융권 및 회사 해킹 정리 (미래에셋자산운용, 대신증권, 빗썸)

    1. 01미래에셋자산운용은 일부 웹 시스템에서 외부 IP의 비정상 접근을 확인하고 접근 경로를 차단한 뒤 비상대응체계를 가동했다.
    2. 02국립부경대 유출 항목에는 학생의 학번·학과·등록금 수납액·가상 계좌 번호와 교직원의 연락처·이메일 주소가 포함됐다.
    3. 03마이리얼트립은 정확한 유출 인원을 파악 중이며, 여권번호·여권 만료일과 암호화된 비밀번호 등이 유출 항목으로 제시됐다.
    点赞10评论4转载0뉴스(News)
  12. 인문학자의 화식열전(貨殖列傳)2天前

    우크라 공관철수부터 애기봉 자주포, 그리고 바시해협까지(feat. 한국의 안보 비상)

    1. 01한국 정부는 북한군 포로 송환 문제를 둘러싸고 우크라이나에 공개 사과를 요구하고 공관원을 철수시켰으며, 군 통신선 복원과 우발 충돌 방지를 위한 남북 군사회담도 제안했다.
    2. 02북한은 애기봉 평화생태공원에서 관측 가능한 접경 진지에 자주포를 배치하고, 김정은은 600mm 초대형 방사포(KN-25)와 자폭 무인공격기·전술순항미사일 위력 시위를 참관했다.
    3. 03김정은은 1999년 이후 27년 만에 열린 조선인민군 제3차 중대장대회에서 중대의 싸움준비 완성과 독자적 전투임무 수행을 지시했다.
    点赞78评论12转载7방구석 키신저
  14. 이것 또한 지나가리라5天前

    몇 개의 코멘트들 - Dylan Patel(SemiAnalysis)의 병목 언급 Histrory - 현재는 기판이 1위

    1. 01기판 관련 소재 공급망의 상당 부분은 일본에 있으며, 현지 기업들이 생산능력에 대규모 투자하기를 꺼린다고 설명했다.
    2. 02공급 제약은 가속기와 CPU뿐 아니라 공급망의 다른 부품에도 영향을 줄 수 있다고 봤다.
    3. 03광학은 대규모 생산 확대를 둘러싼 병목이 많으며, 전력은 현장 터빈·왕복동 엔진·연료전지로 일부 우회할 수 있다고 언급했다.
    点赞667评论12转载161Investment
  15. 롤라팔루자5天前

    [피터 틸] 천재 창업자의 위험과 무능한 관료의 비용

    1. 01틸은 현재 프런티어 AI 시장에서 딥마인드·오픈AI·앤트로픽과 구글·메타·그록·중국이 경쟁해 독점 논리가 약하다고 본다.
    2. 02그는 AI 개발을 멈추면 성장 정체와 제로섬 사회로 이어질 수 있고, 중국의 하이테크 전체주의에 대응할 기술적 우위도 약해질 수 있다고 주장한다.
    3. 03틸이 경계하는 AI 시대의 정치적 위험은 기계의 반란보다 종말론적 공포가 전 지구적 규제와 단일 세계 통제를 정당화하는 상황이다.
    点赞27评论0转载12지식 그리고 정보
  17. "퀄리티"를 찾아서1天前

    훌륭한 투자 기회들이 간과되고 있다 - 빌 나이그렌 인터뷰

    1. 01나이그렌은 AI 인프라 기업의 현재 이익이 지속될지 판단하기 어렵다고 보고 관련 종목 투자를 피했으며, 이익 유지 실패 시 주가 하락 위험을 경계한다.
    2. 02초기 가치투자는 낮은 PBR 중심이었지만, 브랜드와 같은 무형자산이 장기간 수익성을 뒷받침하면서 낮은 PER 및 조정 재무제표 분석으로 발전했다.
    3. 03케이블TV 기업은 거래 시장에서 EBITDA의 약 11배에 평가됐지만, 회계상 순손실과 마이너스 장부가치 때문에 당시 가치투자자들이 외면했다.
    点赞48评论3转载17투자 관련
  18. 그러면서 투자하렵니까?1天前

    밀물에 기대는 투자자들

    1. 012020년 3월 12일 금융투자업계는 최악의 경우 코스피 1600~1700선을 전망했지만, 1주일 뒤 지수는 1457.64로 마감했다.
    2. 022020년 3월 개인 투자자들은 코스피에서 11조1893억 원을 순매수했고, 본문은 이후 코스피가 2021년 7월 6일 3305.21로 마감했다고 제시한다.
    3. 03존 템플턴은 1939년 1만 달러를 빌려 1달러 미만인 104개 기업 주식을 각각 100주씩 샀으며, 이 중 34곳은 파산 상태였고 4년 뒤 4만 달러가 넘는 가격에 매도했다.
    点赞85评论0转载11생각
  19. 콤디티의 투자와 일상이야기1天前

    10월 월간복기 - 7월 악몽의 재현

    1. 01전업 후 작년과 올해 초 성과가 괜찮아 안일해졌을 가능성과, 처음 겪는 장세에 대응하지 못한 점을 원인으로 돌아봤다.
    2. 02높은 연봉의 직업을 그만둔 뒤 지출이 더 커지는 상황이라 조급함과 부담감이 현재진행형이라고 밝혔다.
    3. 03매크로 환경이 공격적으로 투자할 시점이 아니었지만, 하이닉스 컨콜과 시장 흐름을 매수 신호로 판단했다고 적었다.
    点赞204评论28转载30월간 복기
  20. Seung's 투자와 생각3天前

    20261029 - 시장단상 (구글 생각)

    1. 01구글 광고는 의식적 검색에 기반해 메타의 인스타그램 광고보다 수익화 빈도가 낮아, 두 기업의 광고 성과를 직접 비교하기 어렵다고 본다.
    2. 02AI가 광고를 잠식할 수 있다는 우려는 가시적인 반면, AI가 중장기적으로 창출할 부가가치는 아직 불확실하다.
    3. 03TPU 출하 확대와 성능 향상이 이어지면 구글이 추론 비용을 빠르게 낮추고, 보유 데이터와 서비스로 AI 수익화를 시도할 가능성이 있다고 전망한다.
    点赞272评论1转载58시장 단상