1. 지난주 흐름
- 추석 연휴로 이틀 쉬어간 국장. 그 사이 미장도 소폭 상승했기에 월요일에 대한 기대감은 유지되고 있는 상황
- 3영업일간 코스피는 3%가까이, 코스닥은 2% 조금 넘게 상승했는데 수급으로 보면 외인은 월, 화는 순매수였지만 연휴 직전인 수요일은 리스크 오프로 5천억 정도를 매도했는데 기관이 3영업일간 1.7조 매수하며 지수를 받쳐줌
- 전닉 자사주가 지수 하방을 막아준 것으로 보임
2. 지난주 주요 이슈
- 9월초가 메모리 속도조절 우려로 인한 하락이었다면 지난주는 에이전트 확장으로 인한 ai 섹터 전반의 상승이 있었는데 그 주인공은 Meta였음
- Meta가 23일 Connect에서 Muse 활용과 스마트 안경 관련 기능을 확장했고 Microsft도 25일 Copilot의 업무 수행 관련 발표를 했는데 이들이 수요 확장으로 이어지며 이번주 국장과 미장 모두 메모리와 Ai 섹터가 강세
- 메모리 뿐 아니라 CPU, 장비, 테스트, 서버 등 전반적으로 강세
3. 다음주 생각
- 10월 1일 05시 30분에 마이크론 실적 컨콜이 있고 2일 21시 30분에 미국 9월 고용 발표
- 코스피는 지난주 7천에 안착하는 움직임을 보이긴 했으나 외인은 여전히 매도 중인 상황에서 추석 이후 개인들의 재매수가 단기 주가에 영향을 줄 것이라 생각
- 지난주 미장과 국장의 ai섹터 종목들을 보면 높은 금리를 이길 수 있는 주문이 기대되고 그에 따른 실적이 따라올 것이란 기대가 있는 종목들은 7월 하락을 상당 부분 회복한 것을 알 수 있음
- 현재 시장에서 가장 큰 위험은 금리와 유가, 금리는 지속적으로 불편한 상승을 이어가고 있으나 유가는 재차 상승보다는 하락쪽으로 가지 않을까? 기대해 봄
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