🪙헷지드 파밍은 비중조절이 생명줄 - Overtake 사례

9/3 정도 부터 overtake 헷지드 파밍을 하고 있습니다. 가볍게 5%이하 비중으로 들어갔고 전량 헷지로 들어갔습니다.

스테이킹 수량의 43%정도 수량을 늘렸지만 초기 투입 당시 가격 보다 70%정도 급등하며 헷지를 위한 자금 투입이 더 필요 했습니다.

take 자체가 생각보다 하이프가 좋은 종목이라 바낸이나 업빗 등 상위 티어 스팟 상장시 현재 가격보다 최대 2배 정도까지 시총이 형성 가능해 보이는 상황입니다.

만약 초기부터 높은 이자율에 현혹되어 제가 높은 비중으로 여기에 올인 했다면 높은 변동성을 이기지 못하고 스테이킹을 해지하여 50% 이상의 패널티를 지불 해야 했을 것 입니다.

저는 재작년에 WEMIX에 투자하며 0.5달러에 숏 헷지 잡아 둔 것이 6달러 까지 가는 것을 막아 본 적이 있습니다. 이 과정에서 디파이건 예치건 모든 것을 다 정리 해야 했고, 그 바람에 다른 곳에서 얻을 수 있는 큰 수익을 희생 해야 했습니다.

헷지드 파밍은 그래서 10배 올라도 어렵지 않게 막을 수 있는 금액 정도로만 해야 한다고 생각하게 되었습니다.

결론은 높은 수익률이 확실해 보이는 곳이더라도 특히 숏헷지가 필요한 투자처는 시드의 5% 이상 투자하지 않아야 한다는 것입니다. 그래야 최악의 경우 10배 상승시에도 전 시드의 절반 정도로 방어가 가능합니다.

저는 현재 TAKE, EVAA, WAL, BERA, INIT, GPS 정도를 헷지드 파밍 중에 있습니다. 헷지드 파밍의 비중 또한 전체적으로 20%를 넘으면 큰 위기가 올 수 있다고 생각합니다.

기회는 생각보다 자주 있습니다. 자그만한 기회에 인생을 걸지 마세요