닥터폭스 꿀통 저장소

숏숏 전략 3개월 차

TQQQ-SQQQ 숏 : 13만$ 뉴트럴 포지션 구축 2,550달러 수익 SOXL-SOXS 숏 : 8만$ 뉴트럴 2,000달러 수익 SKDD-HYNIX2L 숏 : 1.2만$ 뉴트럴 900달러 수익 UVXY 숏 : 2.9만달러 숏 3,950달러 수익 EWY3배롱-KORU숏 : EWY 일부 네이키드 롱 포지션이 합성되어서 수익이 커 보이는데, 실제 뉴트럴로 잡은 포지션(12만달러)에서는 7천달러 정도 수익이 났습니다. 5개 전략 모두 상당히 순항 중인데 지난 3개월간 박스권인 영향이 컸습니다. Tail risk를 고려하기 위해 지난 10년 정도를 백테스팅 계속 해보고 있는데요, 리스크가 크기 때문에 포지션 규모는 총 자산의 5~10% 이내로 하고 그것도 여러 전략을 분산하는 형태로 진행 해야 한다고 생각합니다. 저는 현재 상태에서 크게 포지션을 키울 생각은 없고요, 포지션이 한쪽으로 너무 치우칠때에만 약간 물타기 형태로 지금 포지션의 두배 정도까지만 허용할 생각입니다. 위성 포트폴리오 정도로는 구성 해볼만하고 생각합니다.

국민성장펀드 2차 9/30 부터 판매 한다고 합니다. 1차 놓친 분들은 소득공제 효율 생각하면 오히려 이번에 넣는게 좋을지도?

소득기준 재심사를 해야 하는데 공공마이데이터를 쓰기 때매 서류 준비가 간편해 졌다네요. 저는 1차 놓쳤어서 이번에 들어갈 예정입니다. 5월에 설정된 펀드들 상황 보니 수익률은 제로입니다. 그냥 아직 유동자금으로만 가지고 있네요. 아직 집행 안하고 쥐고만 있는거 같습니다. 솔직히 수익률 보다는 소득공제 메리트 보고 들어가야 할 것으로 보입니다. 저는 효율 생각해서 그냥 와이프와 저 각각 5천만원씩만 해볼려고요.

TQQQ숏-SQQQ숏

SOXL숏-SOXS숏 3xEWY롱-KORU숏 SKDD-CSOPSKHYNIX2L 델타뉴트럴 숏 전략 UVXY 숏 전략을 2개월 정도 이어 가고 있습니다. 7/7~9/4 TQQQ : -0.28% SQQQ : -5.05% SOXL : -45.16% SOXS : 23.74% KORU : -33.75% 3xEWY : -4.89% UVXY : -29.8% 박스권에서는 아주 괜찮은 전략이라는 생각이 듭니다. 계속 포지션을 늘려 가볼 생각입니다.

증권금융에서 예수금 이자율 2.96%주네요.

달러원 환율과 외환보유고

환율은 어느새 1360원까지 하락함 외환보유고 한달만에 14.33B 증가 얼마 전 까지만 해도 환율 보면 나라 망하고 제2의 금융위기가 올꺼라는 위기의식이 팽배 했지만 급 반전 된 모습. 어이없게도 이렇게 환율이 좋아지는 동안 주가지수는 폭락 했다는거.

기준금리 3% 디레버리징의 시대

오늘 금통위에서 기준금리 3%로 상승. 이미 시중금리는 5~6% 수준으로 올라왔습니다. 저는 2024년 풀대출 원화숏 달러롱 포지션을 구축 했었는데요. 이제 시중금리가 너무 높아진 상황이라 대출을 상당규모 줄여 가고 있습니다. 우선은 5%대 금리인 대출을 다 정리 할 예정입니다. 증권금융 주식담보대출이 현재 5.6%정도라서 이거도 정리하고 디레버리징 하려고요. 한국투자증권 특판 어음이 연 4.7% 이자율을 주고 국고채 특판 금리가 4.47%가 나옵니다. 투자하기에 우호적인 환경은 아닌거 같아요.

조금 더 장기 시계열로 본 BTC 프랙탈 차트

파란색 : 2020년 8월~2025년 11월까지 차트 빨간색 : 2024년 4월~2026년 8월 까지 차트 슬슬 바닥 다지고 시동 거는거 같아 보입니다. 3~6월에 야금야금 사둔 것들이 이제 본전 언저리 까지 왔네요. 오늘도 아침에 0.2비트 정도 더 샀어요.

https://t.me/honey_drfox/1999

SQQQ-TQQQ 동일 금액 숏 치기 전략을 계속 운용 해 보고 있습니다. 포지션을 야금야금 늘려 가고 있고 360달러 정도 수익이 나고 있고요. 양쪽 포지션은 각 5만불 정도로 늘렸습니다. SOXS-SOXL 동일 금액 숏 전략은 그보다는 좀 적은 금액으로 운용 하고 있고 현재 만불 정도씩 포지션을 유지중이고 230달러 정도 수익이네요. UVXY 숏 전략이 가장 수익이 좋았고 8000달러 정도 포지션을 잡았는데 약 1900달러의 수익입니다. EWY롱 - KORU 숏 전략도 박스권인 덕인지 수익이 괜찮습니다. 꾸준히 포지션을 늘려 가볼 생각입니다.

때가 온건가?

8월 들어서며 시장 색깔이 확실히 바뀌었습니다.

삼전닉스가 횡보하면서 종목 장세로 옮겨가기를 바랬는데 그게 아니라 완전히 무너진 자리에서 새싹이 돋아나는 분위기입니다. 코스닥은 단기에 급반등 했고, 코스피에서도 중소형주 장세가 이어지고 있습니다. 중소형주 중에는 아직 가격 메리트 큰 종목이 아직 널려 있습니다.

8월 들어서는 시장 색깔이 확실히 바뀐것이 느껴집니다. 반도체로 쏠렸던 유동성이 빠져 나오면서 그동안 실적이 좋음에도 유동성 공백으로 인해 급락했던 대부분의 종목들 중 옥석을 가리려는 움직임이 보이네요.

오늘도 코스피200은 6%가량 빠졌지만 오른종목수가 하락 종목수가 많습니다.