1. 기본적으로 시장은 에브리씽 랠리를 이어감 - 주식시장, 귀금속, 부동산
2. 크립토 영역은 바이낸스 10/10사태 및 반감기 사이클로 인해 하락사이클로 들어갔으니 예전 처럼 조정이 깊지 않고, 전반적인 유동성이 괜찮은 상황이라 바닥을 다지는 분위기. 지금까지 버틴 사람들이라면 팔고 튈 시점은 아니라고 생각 하고 있음. 아직 매수버튼 누를 시기도 아닌 것으로 판단.
3. 국장은 내러티브와 넘버, 정책 모두 좋은 상태가 이어짐. 반도체쪽은 지속적으로 가이던스가 올라가고 있고, 조선, 방산, 원전, 로봇, 우주는 내러티브가 강함. 증권은 좋아질 수 밖에 없음. 코스닥은 정책 기대감이 큰데 숫자가 동반되지 않는 시장이라 단기 플레이에 집중.
4. 그러나 주가지수가 2배 이상 올라온 시점이라 기대수익율은 좀 낮춰 잡아야 한다고 생각. 레버리지가 있다면 좀 줄여두는 수준으로 대응하면 좋을듯.
5. 환율 : 전반적으로 하향안정화 될 것으로 보고 있음 1300~1480 정도의 밴드 정도로 보고 대응하면 될듯.
6. 미장은 제법 긴 기간 횡보 중인데 조금씩 모아두기 좋은 시점이라고 생각함. 올해 금리 인하 기대감이 점점 감소하는 중이라는 점에서 기대수익률을 높게 보고 있지는 않고 평년 정도 10%~15%내외로 생각 하고 있음. 그래도 금리가 내려가긴 할거라서 투자하기 나쁜 시점은 아님.
7. 부동산 : 1주택 1분양권 세팅 해 두었는데 국내 유동성이 생각보다 부족한 상황이고 금리는 지속적으로 오르는 상황이라 상승세가 매우 약함. 정책적으로도 매우 불리한 시장이 되어 가고 있다고 생각함. - 매도 대응 고려 중.
내 마음속에서 현재 시장 적정 투자 비율은
국장 40%, 미장 20%, 부동산 10%, 귀금속 5%, 크립토 5%, 스테이블코인파밍 20%