시장은 불확실성을 싫어합니다.
특히 지금 암호화페는 작은 펀드 + 알고리즘 매매로 치덕치덕한 매매환경입니다
아주 작은 개인들과 , 스마트 머니, 고인 고래들이죠
따라서 매크로에 맞춰서 시장움직임의 대부분이 결정납니다.
그 와중에 저희는 크게 2가지 불확실성이 있습니다
1. 정부 셧다운
2. BOJ 엔화 개입
3. Iran news
그 와중에 bullish 한 팩터들은
1. 클레어리티 법안
2. 새로운 fed 의장
3. 달러 약세
4. 트럼프 미드텀
5. 관세 끝남 .
근데 이제 금/은 등 PM (precious metial) 들이 폭등하고 있죠 최근 20년 기간동안 이정도 폭등은 전례 없는 일입니다.
그 와중에 bullish 한 팩터였던 달러 약세는 PM 의 미친 상승으로 이젠 걱정거리로 바뀌었죠
더 빠지면 채권시장이 불안해지고 그럼 USD 연관된 자산들이 빠질 가능성이 높아지니까요
관세 문제 해결되서 롱포지션 진입한 시점에는 bullish 팩터밖에 없었지만
그 이후 BOJ 개입 레이트 체크 문제도 나왔고 , USD 약세가 계속 심해지고 있습니다.
따라서 레버리지를 사용한 포지션은 굉장히 주의 해야 하는 시점 입니다. 따라서 최대한 매매를 안하려고 하는 주의구요
하지만 시장의 힌트들은 계속 눈여겨 봐야합니다
HYPE, PUMP 같은 매출이 있는 종목들 위주로 강한 상승이 나오면서
아직도 시장에 매수할만한 집단이 존재하는구나 말이죠
FOMC 는 아무 일없을거라고 생각했고 fomc 전 derisk 가 일어나면 좋은 매수 기회라고 생각했습니다 아니면 fomc 이후 급락때 좋은 매수 기회라고 생각했죠 ,
하지만 FOMC 전에 매도가 안나왔고 따라서 상방 가능성이 더 높다고 생각한겁니다.
역시나 FOMC 는 아무일없었지만 시장의 움직임도 별 크게 요동치지 않았습니다. -
가능성이 제일 높은 2가지 시나리오 전부다 invalidation 됬기 때문에 매매를 하지 않는게 더 좋은 리스크 매니징이라고 본겁니다.
따라서 글을 쓰게 되었습니다.