feat . Jason choi
https://x.com/mrjasonchoi/status/1973328663690223767
시장은 극단적으로 5:5 로 나뉘어져 있다고 생각합니다
crypto native vs 매크로/펀더멘탈리스트
인데
네이티브 쪽은 이미 끝물
매크로 쪽은 데이터만 좋으면 이제부터 본게임 시작
저는 매크로 쪽에 한 손 듭니다
시장이 매우 성숙해지면서 ETF , DAT 가 있는 토큰들은 slow grind up 할거라고 생각합니다.
이제 시장은 매크로의 영향을 절대 무시할수 없을 만큼 성장했고
토큰들도 오랫동안 시장에 나와있고 PMF 가 명확한 토큰들만이 시장에서의 매수세가 있을거라고 생각합니다 주식시장 처럼 말이죠
Q4 를 포지셔닝 한다면
메이저로는 SOL (ETF + 수많은 DAT 과 크립토 PMF 에 딱 맞는 체인)
DAT 가 있고 셀링 가능한 네러티브가 있는 토큰 1~2 개
위주로 최대한 길게 들고가고
중간에 메이저가 힘이 빠지면서 tail end risk asset 쪽으로 순환매 가 제일 초점일거 같습니다.
현금은 어느정도 둬서 KBW 때 봤던 perp dex narrative 처럼 내러티브 종목들 치고 빠지기 위주로 보고 있습니다.
Up-quater 빛나는 4분기 화이팅 해봅시다.