소셜미디어 트레이딩은 손절도 없이 바로 목표가에 도달하는 완벽한 승률 시스템을 미화한다.
구루들은 잃는 것 없이 지속적으로 위험을 감수하고 이길 수 있다는 환상을 유지하기 위해 자신들의 손실 거래나 연속 손실에 대해 이야기하지 않는다.
이것은 경험이 부족한 팔로워들을 세뇌시켜서 거래에서 지면 뭔가 '잘못' 하고 있다고 믿게 만들고, 절대 돈을 잃지 않는 신화적인 트레이딩 시스템을 찾는 헛된 추격전으로 보낸다.
그런 건 존재하지 않는다.
트레이딩을 한다면, 언젠가는 돈을 잃게 될 것이다. 모든 우위나 수익성 있는 트레이딩 시스템은 시간이 지나면서 쇠퇴하거나 시장 시스템의 변화에 의해 완전히 씻겨나간다.
트렌드는 끝나고 가짜 시작을 한다. 트렌드 팔로워들은 잘려 나간다.
돌파가 실패한다. 파동 트레이더들은 그 안에 갇힌다.
되돌림은 회귀를 멈춘다. 되돌림 트레이더들은 밀려난다.
그렇다고 해서 시스템이 본질적으로 결함이 있다는 뜻은 아니다.
그것은 그저 비지니스 비용일 뿐이다.
리스크 관리의 요점은 그런 피할 수 없는 손실을 흡수하고 게임에 머물게 해주는 것이다.
그래서 리스크 회피가 아니라 리스크 관리라고 부르는 것이다.
손실 거래를 피하고 싶다면, 쉬운 방법이 있다. 트레이딩을 하지 않는 것이다.
그렇지 않다면, 최고의 트레이딩 시스템조차 결국에는 손실 거래를 안겨줄 것이라는 사실을 받아들여야 한다.
이것이 바로 트레이더들이 포지션 사이징에 집착하는 이유다. 목표는 우위가 있는 동안/시스템이 먹히는 동안 우위를 극대화하되, 쇠퇴하거나 완전히 사라졌을 때 파산하지 않는 것이다.
중요한 것은, 이전에 수익성이 있던 트레이딩 시스템이 손실을 내기 시작한다면, 그것이 시스템이 기저에서부터 변화하고 있다는 조기 경고 신호일 수 있다.
돈을 찍어내던 추세 추종 시스템에 연속 손실? 시장이 횡보하고 있을 수 있다.
돌파 매매가 함정이 된다? 시장이 동력을 잃어가고 있을 수 있다.
되돌림 거래가 예상 범위를 넘어선다? 변동성 확장이 진행 중일 수 있다.
이 사실 모두는 중요한 인사이트지만, 시스템을 고수하고, 뉘앙스를 배우고, 데이터를 모으고, 첫 번째 손실 거래 후에 패닉에 빠져 포기하는 대신 위험을 감수할 의지가 있을 때만 의미 있게 접근할 수 있다.
요약하자면:
1.손실은 불가피하다. 모든 트레이딩 시스템은 손실 거래를 경험한다. 그것들은 비지니스 비용이지, 결함 있는 시스템의 증거가 아니다.
2.리스크 관리는 리스크 회피가 아니다. 목표는 손실이 당신을 무너뜨리지 않도록 사이징하는 것이지, 손실을 완전히 제거하는 것이 아니다.
3.우위는 쇠퇴한다. 시장 시스템이 변하므로, 한때 수익성이 있던 전략이 작동을 멈출 수 있고 손실은 변화의 조기 신호일 수 있다.
4.규율을 유지하고 데이터를 수집하라. 다른 시스템을 통해 시스템을 고수하고 변동성을 견딤으로써, 그 행동을 배우고 시스템의 변화를 일찍 포착할 수 있다.
5.공짜 점심은 없다.