반도체, 그 중에서도 메모리 주가가 많이 바졌는데 원인은 크게 두 가지.
하나는 CXMT 가 차세대 메모리 개발을 하고 있다는 뉴스
“삼성보다 2년 빨리” 중국의 D램 도발…CXMT, 차세대메모리 연내출시
다른 하나는 브로드컴 혹탄 CEO의 발언. "지난 2년 동안 병목이 연이어 계속 터져 나왔지만, 결국 우리는 그걸 극복해 왔다"고 그는 말했다. "지금의 메모리 부족도 1년 뒤에는 그렇지 않을 수 있다."
https://www.cnbc.com/2026/10/12/intel-broadcom-ceos-warn-capital-crunch-could-become-ai-bottleneck.html
현재 하이퍼리퀴드에서 CXMT 가격도 여타 메모리 업체와 같이 빠지고 있음. CXMT 이슈보다는 브로드컴 CEO 발언에 주목할 필요가 있다고 생각.
메모리 가파른 P 상승에 기반한 화양연화는 끝났다고 생각하지만 여타 AI, 반도체 주식 대비 밸류가 매력적이고 주주환원율도 우수한 수준.
트레이더, 투자자인지에 따라 고민과 대응이 판이하게 달라질 수 있는 장세.