현재 기준 Good & Bad
Good
1. OpenAI ASTRA
젠슨황은 AGI 시대를 열었다는 평가. 더 꼼꼼하게, 오래 일하는 AI 에이전트는 필연적으로 메모리를 비롯한 반도체 수요를 늘림 https://x.com/JensenHuang/status/2096700264569090384?s=20
2. 미국 러우전쟁 종전 협상 시작
이란이 안되니까 러우전쟁 종전으로 선회 https://www.cbsnews.com/chicago/video/trump-pushes-to-end-russia-ukraine-war-amid-u-s-iran-conflict/
3. 앤트로픽 IPO 연기
10월 중순으로 연기. 앤트로픽 IPO 에 수급 뺏긴다는 우려가 있었는데 마이크론 실적 (9월30일) 뒤로 밀리는 것도 나쁘지 않음. 앤트로픽도 아마 ASTRA에 필적하거나 이를 능가하는 모델 준비를 하고 있지 않을까 https://www.reuters.com/world/anthropic-ipo-launch-shifts-toward-mid-october-sources-say-2026-09-04/
Bad
1. 미국 이란 전쟁 장기화
단기간에 끝날 생각 없어보임
2. 높은 국채 금리
미국채 10년물 4.78% 뉴노멀
3. 트럼프 지지율 하락 및 공화당 중간선거 패배 가능성
BoA 하트넷은 민주당이 이길 경우 주식 시장 하락하고 AI 버블 터질 가능성 경고