💡 의견
- 미국채 10년물 4.8%, WTI 92. 트럼프 지지율 하락추세 https://www.economist.com/interactive/trump-approval-tracker)..) 중간선거 상원 공화당 이길 확률 52%, 하원 민주당이 이길 확률 85% (https://kalshi.com/category/el…nce-of-power)
- 늦어도 9월말 미중 회담 전후 TACO가 나오지 않을까 생각해서 AI 한테 TACO 시나리오 분석시켜봄.
시나리오 1 — UNGA·미중 정상회담 패키지 (확률 30%)
시점: 9월 22일~10월 5일
내용: 중국 중재를 외피로 한 해협 개방 프레임워크. 봉쇄 해제와 이란-오만 임시 항로 수용을 미중 협력 성과로 포장
근거: 4월 휴전 시 중국의 막판 개입 전례, 베센트가 밝힌 미중 이해 일치(비핵화·해협 개방), 카타르 중재 진행 중(8월 27일 알 타니 총리 테헤란 방문)
시나리오 2 — 유가·물가 압박에 의한 10월 일방 후퇴 (확률 20%)
시점: 10월 5일~10월 25일
내용: 휘발유 4.5~5달러 도달과 10월 CPI 상승 시 봉쇄 해제 후 "핵프로그램 파괴 완료" 선언
제약: 선거 3주 전 일방 후퇴는 항복으로 읽힘. 공화당 지지층 37%가 이미 전쟁을 부정 평가
시나리오 3 — 선거 전 에스컬레이션 (확률 22%)
시점: 9월 중순~10월 중순
내용: 카그섬 등 원유 수출 인프라 타격 후 "전쟁을 끝냈다" 선언. 트럼프는 4달러 휘발유에 대해 사과하지 않겠다고 공개 발언한 상태
근거: 베센트가 이란 통화 붕괴·100% 근접 인플레이션·주유 대기줄을 들며 압박 작동 중이라고 평가.
시나리오 4 — 무결정, 선거까지 교착 지속 (확률 28%)
시점: 11월 3일까지 현 상태 유지
근거: 베센트 제시 조건(핵 포기·고농축우라늄 인도·대리세력 지원 중단·해협 개방)은 사실상 무조건 항복 조건. 미 의회조사국은 이란이 해협 통제권을 사활적 국가이익으로 본다고 기술
이란 유인: 하원을 잃고 상원이 반반인 트럼프가 더 약한 협상 상대이므로 선거 후로 미루는 것이 최적