늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]

일주일 수고 많으셨습니다 형님들 누님들🫡

금요일저녁은 맛난거 드시죠 ㅎㅎ

조선업 현직자로서 요즘 듣는 이야기는...탱커는 중국이 다 쓸어가고 있고 LNG도 중국이 야금야금 먹고 있고 해양플랜트가 기대해볼만하다 인것 같습니다...

2010년대 초반에 해양플랜트 호황이 찐 호황이긴했는데 그 시즌이 올란지 잘 모르겠네요. 그 전에 시추업체들도 잘 봐야하지 않을까 싶습니다

https://youtu.be/NA-XGwqUUVg?si=oI4Ulvxxah7cI0-P

이제 진짜 가을이네요, 아침밤으로 많이 쌀쌀한 요즘입니다. 다들 감기 조심하세유~ 가을에는 존박

⚡️ [ABB 미국 수주 82% 증가 — 전력 투자 수요가 실제 주문으로 들어온다]

10월 20일 | Utility Dive 📌 ABB의 3분기 실적에서 데이터센터와 전력회사 수요가 강하게 나타났습니다. • 글로벌 수주: 120억 달러, 전년 대비 +40% • 미국 수주: 전년 대비 +82% • 매출: 97억 달러, 전년 대비 +14% • 전기화 사업 수주: 76억7,000만 달러, +70% Utility Dive 기사

일라이릴리를 제약업계 시가총액 1위로 만든 데이비드 릭스의 인터뷰를 자주 챙겨보는 편입니다.

아직 AI로 신약을 만들려면 시계열이 많이 남았다고는 자주 이야기하는 편이지만, 빅파마 중에서는 뚜렷하게 AI 생태계에 투자를 하고 있는 기업으로서 계속해서 팔로업할 기업/CEO라고 생각합니다.

🧬 [일라이 릴리 CEO 데이비드 릭스, 티르제파타이드 사업화에서 AI 기반 신약 개발로]

2026년 10월 21일 기준 | 공개 인터뷰·회사 공식 발표 정리 🤫 이전 경력과 성과 — 티르제파타이드의 가능성을 사업으로 연결 • 중국 사업, 미국 사업 및 바이오의약품 사업부를 거쳐 2017년 CEO 취임 릭스는 CEO 취임을 앞둔 2016년 티르제파타이드의 초기 임상 결과를 보고받고, 이후 개발을 가속하고, 대규모 3상 임상과 공장 건설에 투자했습니다. 핵심은 연구 성과를 실제 출시와 공급으로 연결할 준비를 진행한 것입니다 📌 최근 산업 전망 — 신약 발견을 더 예측 가능한 과정으로 2026년 1월 엔비디아 젠슨 황과의 대담에서 릭스는 신약 발견을 예술 작품을 만드는 과정에 비유하며, 이를 공학적으로 설계할 수 있는 문제로 바꾸는 가능성을 언급했습니다. 릴리가 추진하는 방향은 다음과 같습니다. · AI가 유망한 후보물질을 제안 · 실제 실험으로 효과와 특성을 검증 · 실험 결과를 다시 AI 학습에 반영 · 개선된 모델로 다음 후보물질을 설계 AI 예측과 실험을 반복적으로 연결해 연구 속도와 성공 가능성을 높이겠다는 구상입니다. 릭스·젠슨 황 대담 📌 AI 시대의 핵심 자산은 ‘실험 데이터와 검증 능력’ 릭스는 현재 AI의 한계로 생물학에 대한 지식과 학습 데이터 부족을 지적했습니다. 이에 릴리는 세 가지 역할을 강화하고 있습니다. · 엔비디아와 공동 개발: 양사가 5년간 합계 최대 10억 달러를 투자하는 AI 공동 연구소 추진 · 자체 데이터·실험 역량 확보: 릴리의 과학 지식과 실험시설을 AI 모델 개발에 연결 · 외부 바이오기업과 협력: TuneLab을 통해 연구 모델을 제공하고, 참여 기업의 데이터 기여로 모델 개선 이 전략을 종합하면 릴리는 AI·데이터·실험·임상·생산을 연결하는 제약회사로 자리 잡으려는 방향입니다. 공동 연구소 발표 · TuneLab 발표

🌾 [식량 인플레이션 — 에너지·운송 충격이 식품 가격에 시차를 두고 전달된다]

10월 19일 | Reuters 분석 📌 로이터는 전쟁에 따른 운송 차질과 엘니뇨 관련 가뭄이 겹치면서 식품 가격 압력이 2027년까지 이어질 가능성을 분석했습니다. • 밀 가격: 2026년 들어 30% 이상 상승 • 흑해→동남아 등 일부 주요 항로 운임: 약 50% 상승 • 인도네시아 9월 밀 수입량: 전년 대비 41% 감소 식품업체들이 기존 3~6개월 원료 계약을 더 높은 가격으로 갱신하면서 소비자 가격에 추가 반영될 수 있다는 설명입니다. 다만 옥수수·대두 재고는 현재 충분하다는 평가도 함께 제시합니다. 로이터 분석 기사

주식시장이나 회사채시장은 위태위태해보이지만, 진짜큰손은 아직 열심히 투자 중이네요

⚡️ [블랙스톤 — 87억 달러가 모인 에너지 펀드의 투자처를 보자]

10월 19일 | Blackstone 공식 발표 📌 블랙스톤이 에너지 전환 펀드 BETP V를 87억 달러 규모로 최종 결성했습니다. 이전 펀드보다 50% 이상 큰 규모입니다. 투자 대상에는 발전·송전망 개발뿐 아니라 데이터센터 액체냉각 부품, 가스·수도 계측·제어 장비, 에너지 인프라 검사 서비스가 포함됩니다. 87억 달러는 펀드 모집액이며, 전액이 이미 집행됐다는 의미는 아닙니다. 공식 발표

최근 관심있게 보고 있는 섹터는 시추 입니다. 2024년부터 공부를 했지만, 공급은 막혀있음이 확실한데 수요가 폭발적으로 증가하는 시기를 기다리지 못하다가 잠시 놓았었습니다.

다만 최근 우러전쟁과 중동전쟁으로 반사수혜를 미국 에너지기업들이 보고 있고, 이로 인해 구조적으로 미국의 에너지는 강력한수출자원이 되었습니다. 올 상반기 LNG수출량은 전년대비 20%이상 늘었습니다. 트럼프는 임기초부터 드릴베이비드릴을 외쳤는데, 전쟁으로 이렇게 되는게 참...ㅎ 여튼 오늘 트랜스오션이 27년 수주를 따냈습니다. P는 아직 유의미한상승은 아니지만, 최근가동률이 80% 부근까지 왔고 90%가동률에서는 급격한 P 올리기가 이뤄진다는 점에서 상승사이클 초입이 아닐까 싶은 생각을 가지고 있습니다. 여튼 공급은 한정되어있고 수요가 FONO를 부르기 딱 좋은 섹터라는 점에서 지켜봐야한다고 봅니다.