현재 시장은 극도의 공포(Fear) 구간에 진입한 것으로 보임.
실현한 수익은 전통 금융(TradFi) 주식 쪽으로 옮겨서 비중을 늘릴 계획.
최근 며칠 동안 TradFi 포트폴리오를 어떻게 구성할지 고민해봤음.
DBS는 여전히 포트폴리오의 핵심 축
OCBC와 UOB도 괜찮다고 생각
다만 그 외 싱가포르 주식들은 매력이 부족해 보임
NVDA 같은 AI 대형주는 현재 다소 애매해 보임
앞으로 SpaceX, OpenAI, Anthropic 같은 순수 AI·우주 기업들의 IPO가 예정되어 있음
AI 관련 종목들 사이에서 자금 순환(로테이션)이 크게 일어날 가능성이 있다고 판단
그래서 현재 보유 중인 AI 관련 주식을 전부 매도
SpaceX 상장 이후 다시 평가할 예정
INDA와 SMIN은 현재 밸류에이션이 괜찮아 보임
앞으로 몇 달 동안 점진적으로 비중을 늘릴 계획
최근 외국인 직접투자(FDI) 유출에도 불구하고 인도 경제는 장기적으로 좋은 투자처라고 생각
원자력 및 방산 관련 종목
URA
SHLD
EUAD
장기적으로는 긍정적으로 보고 있음
다만 현재 밸류에이션이 높아 보여 조정이 오면 분할 매수할 계획
결론적으로 앞으로 TradFi 포트폴리오는 다음 테마 중심으로 구축할 예정.
싱가포르 은행주
인도 성장 스토리
원자력 에너지
방산 산업
그리고 이런 종목들이 언젠가 Variational에 상장되면 Perp(선물)로도 포지션을 늘리고 싶음