Citadel Securities GMI는 4분기 미국 주식에 대한 긍정적인 시각을 유지하면서, 앞으로 몇 주의 실적 시즌이 펀더멘털을 본격적으로 시험할 것이라고 봅니다.
1. 3분기 S&P 500 EPS 컨센서스는 전년 대비 약 27% 증가입니다. 마이크론과 엔비디아가 예상 이익 증가분의 36%를 차지하고, 메모리 업종은 선행 EPS 추정치가 25% 오르는 동안 선행 P/E가 34% 낮아졌습니다.
2. 10월 28일부터 11월 3일까지 S&P 500 비중의 약 47%가 실적을 발표하고, 자사주 매입 블랙아웃이 풀리면서 올해 1조3,000억 달러에 이르는 기록적인 매입 승인액이 시장에 들어올 여지가 커집니다.
3. 동일가중 지수가 2000년 이후 최저 수준의 상대 성과에서 반등하기 시작했고, 개인투자자는 지난주 91억 달러를 순매수해 15주 만에 최대를 기록했습니다.
4. 개별 종목 변동성은 지수보다 계속 강하고 1개월 내재 상관관계는 7.6%로 역사적 저점입니다. Citadel은 지수 베타보다 선별적인 개별 종목 익스포저를 선호한다고 밝힙니다.
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