조기주식회 공부방

1. 미국국채 10년물이 40% 대로 낮아진 비밀

https://blog.naver.com/ranto28/224451942631 2. 미국이 아니라 프랑스가 위험한가? https://blog.naver.com/ranto28/224429293459 메르님

86번가 구독 이어가면서 많은 도움 받고 있습니다. 금일 아침 자료 세줄 요약 공유드립니다.

<세줄 요약> 1. 중동·AI 붕괴 같은 극단적 위험이 실제로 벌어졌다기보다, 시장 참여자들이 동시에 꼬리위험 보험을 사면서 가격이 움직이는 모습이 강함 2. 하이퍼스케일러 CDS 급등, 채권 숏, 원화 약세론 모두 ‘한 방향으로 몰린 포지션’이라는 공통점이 있으며, 이런 쏠림은 반대 방향의 급격한 되돌림 가능성 3. 원화는 BIS 실질실효환율 기준 저평가 폭을 상당 부분 회복했고, 작성자의 핵심 메시지는 극단적 시나리오 자체보다 모두가 동시에 그 위험을 걱정하는 현재 포지셔닝을 경계할 것 (유료라 문제시 삭제하겠습니다..)

후 개인 심리가 극악이네요.. 펀더랑 심리 괴리가 갭이 상당한 것 같습니다..

추가 현금 확보, 외국인 수급 보고 들어온다는 등 얘기도 있지만.. 이정도 심리 + 과매도에서는 용기내봐야한다는 개인적 생각이네요.. 조주회 펀드랑 개인 계좌는 오늘 매수&기도 메타로 전환했습니다.. 어려운장.. 다들 화이팅입니다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005752840?sid=101

시나리오 A : 인플레이션 안정 (긍정적)

중동 지정학적 위험 완화 → 원유 공급 정상화 → 유가 하락 → 인플레이션 압력 완화 → 국채금리 하락 기업 실적과 고용이 유지되는 가운데 금리가 하락한다면 금융여건 개선과 위험 프리미엄 축소로 이어질 수 있습니다. 시나리오 B : 경기침체 우려 (부정적) 글로벌 경기 둔화 → 원유 수요 감소 → 유가 하락 → 기업 실적 전망 악화 → 안전자산 선호에 따른 국채금리 하락 이 경우 금리 하락에도 불구하고 기업 이익 전망 하향과 신용스프레드 확대로 주식시장의 추가 조정 가능성이 높아집니다. 이제 어느쪽으로 갈지 트럼프 손에 달려있네요 ㅠ

https://n.news.naver.com/article/052/0002421933?sid=100

이상하네… 김정은이 멀쩡하면 왜 김여정 단독으로 이렇게 전면에 서서 노이즈를 계속 만들지… 제가 촉이 좀 좋은데 이번에는 몬가 문제가 생긴게 맞는듯한 느낌 흠..

청원해주신 모든 분들 감사드립니다^^

안하신 분들도 많을수록 좋으니 더 화력 보여주시죠!

오 이래서 유가 떨어지나요

TSMC 26.3Q 컨콜 내용 중

• 2026년 CapEx 예산은 $60B~$64B를 재확인함. 에이전틱 AI 시장을 포함한 견조한 다년간 고객 수요가 배경임. CapEx 증가는 이후 연도 성장 기회와 연동됨. • 2026~2028년 CapEx는 과거 3년 대비 크게 높을 것으로 예상함. 장비 공급은 타이트하나 장비 공급업체와 사전에 긴밀히 협력해 캐파를 준비함.