1️⃣ Strategy mNAV 1배 깨짐 리플 CEO "세일러식이 크립토 시장에 해 끼쳤다"
📌 (요약)
- 스트레티지 기업가치 대비 BTC 가치 비율(mNAV), 6/26 처음으로 1배 아래로 내려감
- 즉 시장이 회사 전체(부채 + 현금 + 우선주 포함)를 보유 BTC보다 싸게 매기는 상태
- STRC 우선주 장중 71.40$, 종가 74.72$ (액면 100$ 대비 약 -26%)
- 연 배당 의무 1.2b$ vs 현금 준비금 1.4b$ -> 부정적 피드백 루프 가동중
- Metaplanet mNAV 0.9, Nakamoto 0.92 등 BTC DAT 전반 압력 확산
- 리플 CEO 가링하우스 CNBC서 "세일러식 자금조달 모델은 크립토 시장에 해를 끼쳤다"
✏️ (개인적인 코멘트)
- 와 결국 mNAV 1배가 깨졌네요 (사실상 예전부터 깨진것같긴한데)
- 개인적으로 가링하우스가 BTC 강세론은 유지하면서도 세일러식만 깐 게 ㅋㅋ
- Metaplanet/Nakamoto까지 mNAV 1배 깨진 거 보면 진짜 DAT 전반적으로 위기
- DAT들은 결국 무너져가는 중이다...
원문 링크 (https://www.theblock.co/post/4…dips-below-1)
2️⃣ 세일러, 13b$ 미실현 손실에도 "We're gonna need more charts" 또 매수 시그널
📌 (요약)
- 세일러, 6/28(일) 아침 X에 BTC 매수 차트 + "We're gonna need more charts" 게시
- 통상 월요일 8-K에 신규 매수 공시되기 직전에 던지는 시그널로 해석
- Strategy 보유 847,363 BTC, 평단 75,646$ -> BTC 60k$ 기준 미실현 손실 약 13b$
- 월요일 공시 시 4주 연속 매수가 됨 (직전 매수는 520 BTC로 최소 규모)
- 시장 약세 + STRC 위기에도 매수 사이클 유지 강행 시사
- BTC 추가 하락 시 미실현 손실은 14b$까지 확대 가능
✏️ (개인적인 코멘트)
- 뭐 다 망해가고 있지만
- 사실상 MSTR 주식하고 STRC 손절치고 그걸로 비트만 계속사면되는거니깐
- 근데 이런거보면 진짜 DAT이라는게 사람들 피빨아서 자기들 비트 잔고 늘리는
- 그 이상 그 이하도 아닌것같은 느낌
원문 링크 (https://www.theblock.co/post/4…n-underwater)
3️⃣ IBIT 평균 투자자 -40% 스팟 BTC ETF 7주 연속 유출, 역대 2번째 최악 주간
📌 (요약)
- Bespoke "BlackRock IBIT 평균 투자자 약 -40% 손실 상태"
- 25년 중반 평균 +30% 수익서 26년 6월 -40%로 완전 반전
- 미 스팟 BTC ETF 6/26 마감 주간 1.79b$ 순유출 (출시 이후 2번째 큰 폭)
- 7주 연속 순유출 행진 (5월 중순 시작) -> 출시 이후 최장 기록
- 매크로 배경: 연준 6/18 동결 + 완화 언어 삭제 -> 12월 추가 인상 확률 50%+ 가격 반영
- 추가 인상 우려가 BTC ETF 매도세 직접 트리거
✏️ (개인적인 코멘트)
- IBIT 평균 투자자가 진짜 -40% 손실인 상태 ㄷㄷ
- 작년 +30%였던 게 1년만에 -40%라니 비트야 ㅠㅠㅠ
- 비트쪽 ETF 유입도 멈춰진 상태이고
- 아예 빠르게 죽거나 뭔가 변화가 없으면 질질 흐르는 그림일텐데 흠
원문 링크 (https://www.theblock.co/post/4…ek-on-record)
4️⃣ DraftKings, 자체 예측시장 거래소 "DKeX" 출시 연환산 거래량 11.3b$
📌 (요약)
- DraftKings, 6/26 자체 예측시장 거래소 "DKeX" 공식 출시
- DraftKings Sports & Casino 앱에 통합, 별도 앱 아닌 원스톱 구조
- CFTC 라이선스는 Railbird Technologies 인수로 확보
- 출시 직전 주 연환산 소비자 거래량 3.4b$, 총 거래량 11.3b$
- 폴리마켓/칼시처럼 외부 거래소 의존 아닌 자체 인프라 보유
- 며칠전 메타 Arena 발표에 이은 예측시장 라인업 확장
✏️ (개인적인 코멘트)
- DraftKings도 자체 예측시장 거래소 만드는중
- Railbird 인수로 CFTC 라이선스까지 끼고 들어온 상태
- 개인적으로 메타 Arena, 슈왑+Cboe, 그리고 DraftKings까지 진짜 3주만에 다 들어온건 눈여겨볼만 부분이 아닐까
- 예측 시장도 대기업들 진입을 하는데, 폴리마켓 Kalshi 괜찬곘지?
- 뭐 현재까지는 폴리칼쉬가 계속 이기고 있긴한것같네요
원문 링크 (https://www.theblock.co/post/4…ds-3-billion)
5️⃣ BIS 연차보고서 "스테이블코인은 화폐로서 부족 신흥국에 리스크"
📌 (요약)
- BIS, 26년 연차경제보고서서 "스테이블코인은 화폐로서 부족" 결론
- 부족한 요소: singleness(단일성), elasticity(탄력성), interoperability(상호운용성), integrity(무결성)
- 가격이 1$서 자주 이탈, 환매 마찰도 빈번 -> ETF 주식에 더 가까운 구조
- 신흥국 "스테이블코인 달러화" 시 통화주권 약화 + 자국 통화정책 효과성 침식
- 시장 1~3t$ 도달해도 GDP 영향은 미미 but 은행 펀딩/신용에 부담 가중
- 대안으로 중앙은행 화폐 기반 "통합 원장(unified ledger)" 제시
✏️ (개인적인 코멘트)
- BIS가 진짜 스테이블코인을 정면 부정하는 보고서 던지는중
- "ETF 주식에 더 가깝다"는 표현이 ㅋㅋㅋ
- 뭐 사실 일리가 있는 이야기이고
- 미국 입장에서의 스테이블코인은 가치가 있지만, 신흥국들에게의 스테이블코인은
- 단순 달러바꾸기 매개체가 될 가능성도 없지 않아보이기에 일어볼만한 내용 같네요
원문 링크 (https://www.theblock.co/post/4…nnual-report)
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