🔗모든 투자자산/섹터 수익률 매핑 source

1. 소프트웨어 < 하드웨어/인프라

• 강력한 우상단 그룹엔 우주, 메모리, 희토류, 구리가 포진
• 반면 소프트웨어는 올해 수익률이 크게 저조

• 시장은 병목을 해결하는 실물 자산과 인프라에 베팅 중

2. AI 섹터 내의 디커플링

• 작년에 날아갔던 AI 리더나 소프트웨어는 올해 힘이 빠짐
• 하지만 AI 데이터센터, 반도체는 여전히 강세

• 모델/서비스에서 전력/칩/센터로 자금이 이동

3. 주목할 턴어라운드 섹터

• 방산, Uranium/Nuclear(원전), 전력
• 작년 수익률은 낮았지만, 올해 강하게 치고 나가는 중

• 지정학적 이슈와 전력 부족 테마가 맞물린 결과

✍️병목이 있는 곳에 돈이 있다