🎮Daryl Lau(Not3Lau Capital)의 2025년 투자 테마/포지셔닝 source

Majors 바벨전략 & 홀딩

• 맥시 정신으론 밥벌이 안됨. 1% 비축이 2% 비축으로 커지고, 국가도 온다는데, 너는 왜 지금 파는데? 은행들도 산다는데?

Be Hyperliquid

• Yes.

AI 하입과 현실의 만남

• Web2는 소비자용 AI를 다 먹었지만, 크립토는 primitive를 통해 verifiable consensus 등 진짜 가치 창출할 기반 제공

커뮤니티 세일즈의 귀환

• 크립토의 진짜 혁신은 부 창출 기회를 민주화한 것. Pre-TGE 창업자들, 이제 사용자&프로토콜 사이 더 나은 align 가능. VC 아닌 유저가 가치 뽑아가는 시대로

Q1, 하이프된 L1/L2에서 요리쇼 시작

• $SOL 플레이북 재연 가능: $MEGA, $BERA, $PENGU, $STORY, $MONAD, $INIT 다 찔러봐라. 지금 제품 만져보지 않으면 나중에 후회만 남는다

DeFi 르네상스 드림 실현

• $aave / $drift / $ethena / $hype / $pendle 조용히 진짜 '은행&이자' 인프라 구축했다. 대통령이 $AAVE 쓰는 날도 꿈은 아니지. 단일 프로토콜 TVL 1000억달러+도 가능

interop/Chain Abstraction은 당연

• $ZRO $LI 다 연결, $OMNI $ACX로 모든게 한 체인처럼. 이더리움을 UNF*CK하자. 베이스(Base)와 SOL 고공행진은 계속

대규모 통합과 펀딩

• 홀로 놀던 팀들, 대형 밸류와 재무 기반으로 M&A 시작. 브릿지 인수는 시작일 뿐. $ARB $JUP $BEAM $ETHFI $OP 조용히 준비중

게이밍 브레이크 아웃

• $RON / $BEAM / $AVAX / $PRIME 베어장에서 살아남아 진짜 재미있는 게임, 진짜 매출, 진짜 인프라, 지속 경제 모델 만들었다. AI 에이전트들이 활동 10배 올려줄 것

밈코인 시즌도 굿

• $BONK 제작자 말이 맞았나봐. 쭉쭉가나?

VC들, 인프라에 몰빵한 이유 증명

• 하나만 기억: "수익보다 네 값어치가 중요". $JTO $ENA $HYPE $EIGEN $TIA $LINK 봐라, 인프라가 답이었다.

꧁IP꧂ 프로그래머블 IP 필연

• 크립토는 결국 $STORY를 파는거다. 음악NFT? IP. 온리팬즈? IP. Kpop? IP. AGI도 IP.

NFT 컴백 arc

• $ME, $OS, $AZUKI, $PENGU 등 자극받고 커뮤니티(CULT)들이 보상. milady. jpg가 다시 억단위로 팔리면? 그때는 진짜 팔아야지

컨슈머 앱 시대 올 것

• Infinex, Phantom, Pump.fun, Photon, Privy 토큰 나오면? $HYPE 런치 첫 48시간 때처럼 주목해라. 새로운 시장 창출&독점하는 제품 나오면 집중

농사(파밍)도 잊지말자

• 인생 바꾼 수익 생각해봐라. 20%이율 = 토큰 출시전 에어드랍. 고마워 $PENDLE $GEAR