🤫AI로 거래/투자하고 돈복사하는 시대가 온다? Delphi Labs의 Almanak Thesis source

1. 개요

• Almanak은 AI 기반 에이전트 플랫폼으로, 누구나 기관급 금융 에이전트를 구축, 훈련, 관리할 수 있게 함
• 향후 5년 내, 대부분의 온체인 거래를 AI가 관리할 것이며, 금융 시장 작동 방식의 근본적 변화가 진행

• 소수의 '전문 트레이딩 펌'이 독점하던 고도화된 금융 전략을 민주화, 누구나 AI 에이전트를 활용한 전략 운용이 가능
• 복잡해지는 시장 환경에서 인간의 의사결정 한계가 명확해짐에 따라, AI 에이전트가 시장을 지배할 것

• 기존엔 이러한 고급 AI 전략을 활용하기 어려웠으나, Almanak은 인프라 제공을 통해 이를 대중화하고자 함

2. 현재 시장의 문제점

• 무수히 많은 프로토콜과 시장 기회가 산재하여 인간이 최적 전략을 찾기 어려움
• 프로토콜 간 상호작용이 복잡, 인간의 직관으로는 최적화 불가 → AI 필요성 대두

• 기하급수적으로 늘어나는 데이터와 신호를 실시간으로 처리하기 위해서는 AI 필수
• 리스크 요인이 증가하는 가운데, AI는 실시간 모니터링과 대응으로 안정성 확보 가능

3. Almanak 플랫폼의 핵심 구조

• 수천 개의 포크된 블록체인 환경에서 전략 테스트 → 실제 시장과 유사한 조건에서 검증 가능
• 에이전트 기반 시뮬레이션으로 복잡한 시장 상황 모사, 전략 정교화

• 보안·프라이버시 보장 환경에서 온체인 통합, 전략 자산 보호
• 실시간 시장 데이터 분석, 자동 전략 조정

• 정량적 판단과 코딩에 최적화된 모델로, 자연어 명령을 통해 전략 생성, 수정 가능
• 인간 처리 한계를 넘어 다양한 프로토콜에서 기회 탐지

• 고도 시뮬레이터로 수천 가지 시나리오 검증 → 실제 자본 투입 전 고품질 전략 확보
• 시장 변화, 리스크 요소, 블랙스완 이벤트에 실시간 대응

4. 결론

• 전자거래가 과거 수작업 거래를 대체한 것처럼, AI는 기존 거래 관행을 무력화할 것
• 변화의 핵심 인프라 제공 → DeFi의 AWS를 목표로, 미래 알고리즘 트레이딩의 기반 형성

• 시장 복잡성이 커질수록 AI 전략 우위는 커짐. 초기 진입자가 시장 지배력을 확보할 것
• Almanak은 AI 기반 금융 시장의 기반이 될 것이며, 이를 통해 대중이 차세대 금융 혜택을 누릴 수 있게 할 것

✍️생각 정리
· 현재 소수 영민한 엔티티들만 활용하는 '돈복사' AI 트레이딩 봇을 글로벌 수준의 인프라/플랫폼으로 확장하려는 움직임은 계속될 것
· 복잡한 AI 트레이딩 구축, 운용 과정을 ‘플랫폼화’하여 인재나 자본이 덜한 플레이어도 AI 트레이딩을 구현할 수 있게 함
· 선발주자가 누린 시장 비효율성 공략의 성과를 Almanak 등 같은 플랫폼은 일반인과 중소 플레이어에게도 개방, 전반적인 시장 효율 극대화를 추구
· AI 기반 전략이 대중화되면, 시장 참여자 전체 수준에서 효율이 극대화되고, 전략적 비효율은 점진적으로 줄어들 것
· 접근성 확대가 곧 모든 참여자의 동등한 성과를 의미하는 것은 아님. 전략 개발 역량, 데이터 분석 능력, 리스크 관리가 차이를 낳을 것이며, 규제나 보안 이슈, 레드오션화 문제도 존재
· 그럼에도 AI 기반 거래 인프라가 금융시장의 표준이 되는 흐름은 명백
· 자율주행이 인간의 운전을 대체하듯, 미래에는 "옛날에는 사람이 직접 매매/투자를 했다고?"란 말이 나올 만큼 AI 에이전트 주도 금융 시대가 도래할 것