미즈호 증권은 최근 반도체 섹터의 조정(필라델피아 반도체 지수 SOX 약 6% 하락)을 우량 종목 매수의 기회로 평가했습니다.
앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI) CEO들이 AI 개발 속도 조절을 주장한 이슈와 관련하여, 미즈호는 이를 둘러싼 시장 동향과 반도체 수혜주의 펀더멘털을 분석
주요 포인트
AI 개발 속도 조절 논란: 앤스로픽과 오픈AI가 안전성을 이유로 AI 개발 속도를 늦추고 가이드라인을 도입할 것을 요구했으나, 데이비드 색스(David Sacks) 미국 위원장은 이들의 이타적 동기에 의문을 제기하며 반발했습니다.
규제의 실효성 및 중국 경쟁 우려: 글로벌 합의나 조율 없이 일방적으로 규제(RSI 제한 등)를 도입하는 것은 AI 개발 속도 조절에 실효성이 없을 뿐더러, 오히려 효율적인 중국 경쟁사들에게 시장 점유율을 빼앗길 위험이 있습니다.
흔들림 없는 AI 인프라 투자: 가장 중요한 포인트로, AI 연구소 및 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 AI 데이터센터(DC) 설비투자(Capex) 및 전력 용량(GW) 지출에는 변화가 없습니다. AI 채택은 여전히 초기 단계이지만 반도체 수혜주들에게는 긍정적인 환경이 지속되고 있습니다.
미즈호가 꼽은 주목할 만한 수혜 종목 ($SOX 약 6% 하락에 따른 매수 기회)
필라델피아 반도체 지수가 급락한 가운데, 미즈호는 여전히 탄탄한 포지션을 유지하고 있는 다음 종목들을 매수 기회로 제시했습니다:
$MU (마이크론)
$LITE (루멘텀)
$CRDO (크레도)
$SNDK (샌디스크)
$AVGO (브로드컴)
$DELL (델)
$LRCX (램리서치)