"투자자들은 엔비디아(NVDA) 주식을 언더웨이트 상태로 보유하고 있으며, 이 주식이 움직이기 시작하면 정말, 정말 빠르게 움직일 것입니다. 당사는 '비중 확대' 의견과 350달러의 목표주가를 재확인합니다. 엔비디아는 여전히 최고의 추천 종목입니다.
상승 촉매제(Catalyst Path)
1) 2027 회계연도(CY27) 데이터센터(DC) 매출 전망에 대한 잠재적이고 공식적인 업데이트(엔비디아를 제외한 모든 기업이 구체적인 목표 수치를 제시함)
2) 2026년 4분기 기업공개(IPO)를 준비 중인 앤트로픽(Anthropic)의 상세한 정보 (비록 최근 7월 연환산반복매출(ARR)이 불안 요소이긴 했지만)
3) 2027~2028년으로 향하는 하이퍼스케일러 및 기타 자본적지출(capex)의 가시성 상승
4) 네오클라우드(neocloud)의 지속적인 고성장
5) 새로운 금융 계약이 발표됨에 따라 새로운 자산 클래스인 GPU 표준화에 대한 신뢰"