먼저 말할건 자료조사 없고 그냥 직관적으로 보고 드는 생각을 적는거임.
1. 금리
장기간으로는 모르겠고, 당장 단기적으로는 금리 상단은 나온거로 보임. 10년물 기준으로.
그리고 금리가 조정이 하이퍼스케일러 / 반도체의 약세를 의미하기도 할거라고 생각함.
2. 반도체/하이퍼스케일러
금리 내리면 주가 올라야하는거 아니에요? -> X
지금 금리와 나스닥은 하이퍼스케일러들의 채권발행으로 상승한 금리와, 그 돈으로 투자된 반도체 회사와 엔비디아의 순환출자 등 돌고 도는 구조로 만들어진 상태인데
이제 당장 중간선거도 많이 남지 않았고, 중간선거 이후 규제뜰거 생각하면 당장 저 구조가 가속화되서 계속 굴러가긴 어려울거라고 생각함.
1+2번 요약
금리조정 -> 일시적으로 채권에 돈이 쏠림 나스닥, 반도체 조정
3. 금리에 고통받던 섹터
a. 바이오
b. 금
c. 은행주
d. 리츠
당연히 결국은 AI인건 알고있음, 근데 한번은 섹터순환이 오지 않을까? 당장 생각이 드는건 이정도 섹터.
4. 그럼 코인은요?
이건 진짜 모르겠음. 원래대로라면 3번에 들어가야하지만.. 코인은 트럼프 특수성이 좀 있기도 하고, 토큰화 증권과 비트코인 가격은 사실 별개의 문제라서..
— 이어서씀