1. 4월 12일 오전 10시 — 이란 협상 결렬. FARS 통신 "IRAN, U.S. DID NOT REACH AN UNDERSTANDING"이 나오면서 BTC 73k→71.5k 급락.
시장이 반응한 건 결국 "딜 실패" 그 자체.
2. 같은 날 밤 9시 53분 — Trump가 Hormuz 해협 봉쇄 발표. "US Navy will begin blockading ships entering or leaving the Strait of Hormuz, interdict vessels that paid tolls to Iran, start destroying Iranian mines."
이후 CENTCOM이 월요일 10am ET부터 이란 항구 전면 봉쇄 시작한다고 구체화.
여기에 중국 리스크까지 — 이란에서 원유 35%를 수입하는 중국이 가만히 앉아있을 리가 없다는 해석. Red Sea + Hormuz 이중 봉쇄 시나리오까지 나오면서 risk-off 가속.
▎ 두 이벤트 모두 같은 매크로 스토리: 이란 갈등 심화 → oil 상승 → inflation 재가속 → Fed 금리 인하 불가 → equity multiple 압축 → BTC는 risk asset으로 동반 하락.
3. 오늘은 외교 재개 headline 가능성이 생기면서 시장이 단기 반등을 할수 있다는 생각입니다.
4. 근데 핵심은 지금 이구간에서의 지금 반등은 기술적인 반등일 가능성이 높습니다.
5. 월요일 Hormuz 봉쇄가 실제로 시작되느냐 vs 일요일 외교로 뭔가 나오느냐 다음 방향성을 정할것 같습니다.
지금은 신규 포지션 사이즈 작게, 스탑 타이트하게 마찬가지로 개별 알트 매매가 좋은거 같습니다.