Crypto KOLs x Equities — 설문 결과 정리
최근 몇 주간 제가 속한 여러 GC에서 알고 지내는 KOL 약 120명에게 비공개 설문을 돌렸습니다.
그 중 55명이 상세하게 답변을 줬고, 기간은 1월 중순 ~ 2월 초입니다.
(일부 포지션은 현재와 다를 수 있으니 참고용으로 봐주세요)
🎯 개별 하이 컨빅션 플레이
휴머노이드 로봇 = 다음 10년 최대 기회 (비트코인 초창기급 기회)
메모리 쇼티지 + AI 슈퍼사이클 + 지정학 공급망 리스크 → 가장 다각화된 매크로 테마
순수 메모리 부족 2년 컨빅션 플레이 (헤지펀드 출신)
INTC + AMZN (미국 정부 정책 연계 관점)
빅테크 → 금속 섹터 로테이션
Sandisk 장기 보유
📊 전체적인 그림
55명 중:
50명 → 현재 적극적으로 주식 매매 중
5명 → 최근 주식시장 입문
그 외 다수 → 진입 대기 또는 리서치 단계
👉 Crypto → Equities 이동이 현실화되고 있음
🔥 가장 많이 포지셔닝된 섹터
AI (11명)
금속/원자재 (8명)
에너지/전력 (8명)
메모리/반도체 (7명)
로보틱스/휴머노이드 (6명)
우주/방산 (6명)
우라늄/원전 (4명)
드론/방산 (3명)
희토류 (3명)
중국 주식 (3명)
📌 가장 많이 언급된 개별 종목
$INTC
$GOOG
$RKLB
$ASTS
$AMZN
그 외 TSLA, XPEV, URA, MP, RDW 등
🧠 인상 깊었던 대화들
“Crypto는 끝났다” → 로보틱스 올인
“Crypto는 더 이상 매력 없다” → 주식으로 이동
“빅테크 → 금/은 로테이션”
“AI 발전 → 메모리 부족 2년 이상 지속”
“우주/방산은 단순 테마가 아니라 실제 자금 배분 영역”
“우라늄은 AI 전력 수요 + 정책 수혜”
📈 브로커
IBKR 압도적 1위 (55명 중 24명 사용)
그 다음 Robinhood, Schwab 등
💡 핵심 Takeaway
Crypto → Equities 파이프라인이 가속 중
AI / Metals / Energy는 컨센서스 오버웨이트
Memory/Semis는 고확신 서브 테마
Robotics/Humanoid는 신흥 강한 내러티브
Space & Defense는 단순 워치리스트가 아니라 실제 포지션
Rare Earth / Uranium은 매크로 컨트라리안 플레이
트위터에서 팔로우 하는 KOL 들
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @Citrini7
⭐️⭐️⭐️ @crypto_condom
⭐️⭐️⭐️ @HighStakesCap
⭐️⭐️ @jukan05
⭐️⭐️ @zephyr_z9
—
@RHouseResearch
@Reformed_Trader
@AorakiTrading ·
@ContrarianCurse ·
@investingluc ·
@SmallCapScience ·
@ColdBloodShill ·
@aleabitoreddit ·
@CompoundVC ·
@lBattleRhino
· Michael Howell
@crossbordercap
@BillAckman ·
@DivesTech ·
@jvisserlabs ·