Citadel Securities는 9월을 포지션과 레버리지가 낮아진 리셋 구간으로 보고, 4분기 미국 주식에 더 긍정적으로 전환하고 있습니다.
1. S&P 500은 고점 부근이지만 시장 폭은 약합니다. 상위 10개 종목 비중은 41센트이고, 미국 ETF 순유입은 올해 1조9,000억 달러에 이르렀습니다.
2. 실적 전망은 높아졌습니다. 3분기 주당순이익 성장률 컨센서스는 27%이며, S&P 500 포워드 P/E는 19.0배로 2026년 고점보다 15% 낮아졌습니다.
3. 기업 자사주 매입 승인액은 1조3,000억 달러로 사상 최대입니다. 개인투자자 거래와 CTA 포지션도 여름 고점에서 낮아져 다시 매수할 여지가 생겼습니다.
4. 중간선거 연도에는 10월에 변동성이 나타난 뒤 연말 상승이 이어지는 경우가 많았습니다. 원문은 포지션과 실적이 함께 개선될 수 있는 개별 종목에 주목합니다.
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