여러모로 중요한 자리(FTD 지지선, 100일선)에서 겨우 연명하고 있는 시장 환경에서 언와인딩으로 반등(빅테크 등)이 나왔다는 것은 시장이 하락하기는 싫은데, 여전히 AI 인프라에 맹목적인 믿음과 매수 포지션(채널 주 포함)이 많다는 의미일 것.
정석대로라면 현 지수에서 이탈이 나올 경우 룰 베이스 상 재차 포지션을 되돌리고 변동성 축소를 기다려야 할 것....이라 생각하나 AI 인프라에 쌓인 여러 포지션 정황상 기 투자자들의 Max pain 후의 반등을 보고 싶은 마음이 있음.
AI 인프라 내의 서버(DELL)을 최선호, 메모리와(MU, SNDK) CPU(AMD)를 차선호. AI 인프라 외에는 사이버보안(CRWD)를 유지, 원자재(COPX)를 추가. 마음 같아서는 엄중하게 그로스를 늘리고 싶으나, 원칙대로 FTD 이후 신규 매수한 부분, 그리고 재반등에서 추가 매수한 물량만 유지할 생각