'반드시 ~~될 것이다'와 같은 접근과 마인드는 투자에 있어서 굉장히 멍청한 접근이라고 생각함.
1.AI
-분명 새로운 혁신을 가져올 산업이라고 생각함
-하지만 산업과 주가의 흐름은 다를 수 있다고 생각함
-아직 투자는 ing라고 생각함.
-다만 Optical Interconnect 외 ai hw 섹터에 대해서는 그다지 손익비가 좋다고 생각하지 않음. 이 손익비의 시점은 바로 지금임.
2.에너지
-원유, 특히나 WTI 같은 페이퍼 선물 보는 것은 선물 트레이딩하는거 아니면 의미 없다고 생각함.
-선물 가지고 물가이야기 하는 것은 굉장히 일차원적이고 잘못된 접근이라고 생각함.
-지금 가장 병목은 정유, 천연가스이며, 밸류체인의 중반정도가 수혜를 보고 있다는 생각
-만약 이번 겨울안에 러우전쟁, 이란전쟁 중 하나라도 끝나지 않는다면 이 문제는 더더 심화될 것이라고 생각함
3.그외 섹터
-공부는 하고 있으나 그렇게까지 끌리는 섹터는 없다고 생각함.
-금리가 오를지 내릴지, 얼마나 오를지 내릴지는 모름. 근데 내리는 방향에 대한 가능성은 굉장히 낮다고 생각함.
-[금리가 오른다=주식 갖다 던져라]가 아님.
-투자에 있어서 가장 중요한 것은 '얼마나 빨리, 많이 버냐'가 아니라 '리스크 관리'임.