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Naver Blog · [나의 투자이야기]
나의 AI시대 투자기 & 앞으로의 AI 투자에 대한 생각들 (3부)
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- 2026.10.23 17:06
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일상은 명료하게, 행복은 단순하게주식하는하루키 · Followers 5,649
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AI summary- 0110월 중순 주가가 7월 매수 가격에 도달하자, 숏티지와 Muse에 따른 AI capex 수요, 10월 말 빅테크 컨콜 및 주주환원을 근거로 재진입했다.
- 02매수 다음 날 코어위브 CDS 우려와 AI capex 수익성 우려가 불거졌고, 세미애널리시스 리포트에서도 향후 AI ARR의 큰 폭 상승과 2027~2028년 데이터센터 공급을 뒷받침할 수요에 의문을 제기했다고 필자는 해석했다.
- 03필자는 메모리의 PBR 관점 바닥 가능성은 인정하면서도, AI ARR의 단기 경로와 2028년 이후 capex 둔화 가능성 때문에 하방을 판단하기 어렵다고 봤다.
Summary
AI 투자 수익성과 2028년 이후 메모리 사이클 불확실성을 과소평가한 몰빵 매매를 손절하며, 분산과 리스크 통제의 필요성을 되새겼다.
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 기대 단기 반등 | 약 20% | SK하이닉스 트레이딩 진입 근거 |
| 시장 급락 | -10% | 매수 직후 하락, 대응 여력 부족 |
| 손절 시점 | 오늘 | SK하이닉스 매도 |
| 우려 구간 | 2028년 이후 | AI 데이터센터 공급과 메모리 사이클 하방 불확실성 |
- 10월 중순 주가가 7월 매수 가격에 도달하자, 숏티지와 Muse에 따른 AI capex 수요, 10월 말 빅테크 컨콜 및 주주환원을 근거로 재진입했다.
- 매수 다음 날 코어위브 CDS 우려와 AI capex 수익성 우려가 불거졌고, 세미애널리시스 리포트에서도 향후 AI ARR의 큰 폭 상승과 2027~2028년 데이터센터 공급을 뒷받침할 수요에 의문을 제기했다고 필자는 해석했다.
- 필자는 메모리의 PBR 관점 바닥 가능성은 인정하면서도, AI ARR의 단기 경로와 2028년 이후 capex 둔화 가능성 때문에 하방을 판단하기 어렵다고 봤다.
- 이번 매매를 돌아보며 사이클 우려가 있고 장기 확신도 없는 종목에 습관적으로 몰빵한 점, 반등을 바라며 통제력을 잃은 점을 핵심 실수로 꼽았다.
시사점: 필자는 상승 추세와 확신이 약한 구간에서는 몰빵을 피하고, 어떤 상황에서도 리스크와 대응 여력을 유지하는 투자를 지향하겠다고 밝혔다.