Citadel Securities의 Risks Abound를 한국어로 옮겼습니다. AI 서사에 기댄 시장의 안전마진이 얇아지는 가운데 연준, 정치, 지정학 위험이 겹친다는 진단입니다.
1. 이번 주 기술주 급락은 설비투자와 현금흐름 부담이 커진 AI 투자 사이클의 취약성을 보여줬습니다. 토큰 가격은 6개월간 약 절반으로 내렸지만 B200 임대료는 27.5% 올랐습니다.
2. 연준은 기준금리를 3.75~4%로 동결했고, 필자는 12월 25bp 추가 인상을 예상합니다.
3. 중간선거, 이란 정세, 에너지 인프라 공격, 바이낸스 해킹이 겹쳐 AI 수익에 대한 신뢰가 흔들리면 시장에 여유가 거의 없다는 결론입니다.
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