2026.10.03 | 공상시보
➤ 핵심
필라델피아반도체지수가 9월 이후 약 11% 오른 가운데, 구성 30종목 중 절반 이상이 지수를 앞섰다. 10종목이 15% 넘게 올랐고, 인텔이 34.06%로 가장 많이 올랐다. AI가 학습에서 추론·에이전트로 넘어가면서 GPU뿐 아니라 CPU 연산 수요도 커질 것이라는 기대가 상승을 이끌었다.
➤ 주요 내용
• 상승률 1위 인텔 34.06%, 2위 AMD 30.81%(CMoney 집계)
• 마벨·Arm·SiTime·Astera Labs·테라다인·타워세미컨덕터·엔테그리스·어플라이드머티어리얼즈 8종목은 15.47~26.66% 올랐다
• 마이크론의 실적과 가이던스가 예상을 웃돌았고 앤트로픽 상장 가속 소식까지 겹치며, 10월 1일 지수는 모든 이동평균선 위에 안착했다
• 메타의 AI 에이전트 도구 Muse 공개 이후 CPU 수요 기대가 커지며 인텔·AMD·Arm이 동반 상승했다. Arm은 9월 21일 하루에만 17.16% 올랐다
➤ 시장 포인트
9월 반도체 랠리를 이끈 것은 GPU 단독이 아니라 CPU·네트워크·장비로 넓어진 상승이었다. 추론·에이전트 AI가 서버 CPU와 연결 칩 수요를 늘린다는 논리가 굳어지면 국내에서는 서버용 기판·소켓·테스트 밸류체인으로 관심이 넓어질 수 있다. 다만 한 달 30% 넘게 오른 종목이 많아 10월 실적 시즌에 숫자로 확인되는지가 관건이다.
➤ 관련 산업
반도체 · CPU · 반도체 장비 · 서버
➤ 관련 기업
인텔 · AMD · Arm · 삼성전자 · 이수페타시스
🔗 원문
https://www.ctee.com.tw/news/20261003700136-439901