하나증권 김록호
핵심
필라델피아 반도체지수가 Meta의 AI 에이전트 Muse 흥행에 따른 에이전틱 AI 확산 기대로 2.1% 상승했다. Monolithic Power Systems, Micron, Astera Labs 등 개별 종목이 각각 별도 호재와 맞물려 큰 폭 상승을 기록했다
주요 내용
• Monolithic Power Systems 8.1% 상승, 신규 매수 커버리지 개시 및 GlobalFoundries와 싱가포르 300mm 팹 장기 생산계약(2027년 이후 생산능력 확보)
• Micron 5.0% 상승, 9월 30일 실적발표 기대와 타이트한 D램 공급 지속
• Astera Labs 6.7% 상승, Leo 스마트 메모리 컨트롤러·Scorpio 패브릭 스위치 채택 확대 기대
• Teradyne 상승, 반도체 테스트·평가센터 설립 다년 파트너십 및 AI 데이터센터 광 인터커넥트용 microLED 테스트 플랫폼 공개
시장 포인트
에이전틱 AI가 기존 챗봇보다 복잡한 연산을 요구하면서 CPU를 넘어 메모리·데이터센터 인프라 전반의 수요 확대 기대로 투자심리가 반응. 마이크론의 D램 공급 타이트, MPS의 파운드리 장기계약을 통한 캐파 확보, Astera Labs·Teradyne의 AI 인터커넥트·테스트 장비 수요 확대가 함께 부각되며 AI 반도체 밸류체인 전반의 투자 사이클 지속 기대에 주목
관련 산업
반도체 · 데이터센터 · AI
관련 기업
Monolithic Power Systems · Micron · Astera Labs · Teradyne · GlobalFoundries · Meta