-코스피 -0.61%, 코스닥 -1.27%
-전일 미장이 휴장한 가운데, 아스트라 훈풍과 더불어 XAI가 두산에너빌리티 설비를 활용한 복합화력발전소 건설을 검토 중이라는 소식에 각각 반도체, 원전 강세를 보이며 증시 상승 견인
-다만, 1시를 기점으로 캐나다가 미국에 보복관세 50%로 맞불 + 엔달러 환율이 밀리면서 엔캐리 청산 우려가 부각되자 외국인 중심으로 매도 물량 출회.
-여기에 예맨군이 사우디 영토로 군사작전을 수행했다는 보도로 WTI는 93불을 상회하며 부담
-강세 섹터: 백화점, 엔터, 원전, 우주, 건설
-약세 섹터: 테크 소부장, 바이오, 화장품, 전력기기, 자동차, 디스플레이
[반도체]
-전자 0%, 닉스 +0.50%. 장 초반 아스트라 기대감이 지속되며 코스피 랠리를 주도했지만 오후 들어 미국/캐나다 관세 전쟁, 중동 전쟁 리스크, 앤캐리 청산 리스크 등이 겹치면서 하락
-한편, JP모건은 아시아 테크에 대한 업사이드에 주
> 1) CSP CAPEX가 26년 9,500억 -> 28년 1.55조달러, 2) EPS 추정치 상승 대비 주가가 과도하게 낙폭, 3) 200일 이평선 대비 아시아 테크가 20~30% 프리미엄을 받았을때가 락바텀이었는데, 지금이 20~30% 부근임을 강조 (원래는 항상 그 이상으로 프리미엄 받음)
[소부장]
1) 기판: 9/~9/11 KPCA Show 2026 (국제 반도체 기판 및 첨단 패키징 산업전), 9/9 SEMI Future of Computing 2026이 개최되며 메모리 대역폭 확대에 따른 모듈 변화로 고사양 PCB 필요성이 부각되며 쏘캠 관련주 다시 한번 부각
-이에 티엘비 (+0.13%), 심텍 (+1.50%) 등이 상승했으나, 오후 들어 밀림. 다만 금일 두 종목 모두 외국인 & 기관 (연기금) 순매수
2) KRX반도체지수 리밸런싱 수혜: 9/10 종가 기준으로 KRX지수가 리밸런싱되는 가운데 종목당 20% 캡 존재. 전자 닉스가 20%로 캡을 맞추는 과정에서 그 밑단에 있는 주성엔지니어링 (+4.17%), 한미반도체 (+2.29%) 등 비중 확대 전망. 오늘도 잘 버티는 중
3) 기타: 그 외 코미코 (+4.17%), 예스티 (+5.65%) 등 상승. 특히 예스티는 금일 외국인 & 연기금 수급 유입
[유리기판]
-필옵틱스 (+5.37%): KPCA SHOW 2026에서 TGV 레이저 가공 기술과 함께 2.0mm 두께의 TGV 유리기판 실물을 선보인다는 소식에 강세
-삼성전기 (-5.09%): 유리기판 양산을 위해 유리코어~공정장비까지 공급망 구축 노력. 이에 대한 결과로 동우화인켐 (일본 스미토모화학 100% 자회사)과 유리기판 코어 합작사 ‘글라셈’을 공동 출자
-그 외 HB테크놀러지 (+3.96%), 피아이이 (+3.23%) 등 주목받음
[원전/건설]
-전일 대미투자 1호로 텍사스 가스발전소 (6.3GW=가스터빈 발전 1.4GW+고효율복합화력 설비 4.9GW)가 낙점된 가운데, 2호 투자로 원전 건설 사업이 유력 거론되며 금일 주도주 등극
> 총 8기를 짓는 1,200억달러 규모인데, 그 중 2기는 APR1400으로 지을 수 있다는 점이 매우 유의미함. 빠르면 9/18 MOU할 것으로 전망
-특히 한전기술 (+16.60%) 급등. 동사는 원자력발전소 종합설계, 원자로 계통설계를 수행하는 비즈니스를 영위하며 APR1400 진출시 수혜가 집중될 것으로 기대
-그 외 태웅 (+6.09%), 대우건설 (+8.31%), 수산인더스트리 (+4.17%) 등 상승
[우주]
-스페이스X 스타십 14차 발사가 1주일 앞으로 다가오며 기대 수급 + 최근 우주항공청 내년도 정부 예산인 1조 6,491억원으로 YOY 47% 가량 늘어난 점에 대한 기대 수급 유입으로 추정
-스피어 (+5.98%), 에이치브이엠 (+5.93%), 세아베스틸지주 (+4.37%) 등 스페이스X 밸류체인 중심으로 상승