2026.08.27 / 토큰포스트
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1. 핵심 한 줄
① 엔비디아의 2027회계연도 2분기 매출이 962억2100만달러, 약 133조3000억원을 기록했다.
② 실적 발표 뒤 월가 주요 기관의 목표주가 상향이 이어졌다.
③ 제시 구간은 300~420달러로 벌어졌고, 레이먼드제임스는 이보다 높은 515달러를 제시했다.
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2. 실적
① 엔비디아는 26일(현지시간) 2027회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 106%, 전분기 대비 18% 증가했다고 밝혔다.
② 데이터센터 매출은 890억달러, 약 123조3000억원으로 전년 동기보다 117% 늘었다.
③ 젠슨 황 창업자 겸 최고경영자는 실적 발표문에서 AI가 변곡점에 도달했다고 말했다.
④ 그는 AI 토큰이 생산성과 수익성을 갖췄고 컴퓨트가 매출로 연결되고 있다고 설명했다.
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3. 다음 분기 전망
① 엔비디아는 3분기 매출 전망치를 1080억달러, 약 149조6000억원으로 제시했다. 오차 범위는 ±2%다.
② 회사는 이 전망에 중국향 데이터센터 컴퓨트 매출을 반영하지 않았다고 밝혔다.
③ 매출총이익률 전망치는 일반회계기준과 비일반회계기준 모두 74.0%, 오차 범위 ±0.5%포인트다.
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4. 기관별 목표주가
① JP모건은 280달러에서 320달러로 올렸다.
② 미즈호는 300달러에서 315달러로, 골드만삭스는 285달러에서 300달러로, 씨티는 300달러에서 315달러로 각각 높였다.
③ 상향 폭이 가장 컸던 곳은 번스타인과 멜리어스였다. 번스타인은 315달러에서 400달러로, 멜리어스는 400달러에서 420달러로 조정했다.
④ 레이먼드제임스는 투자의견 강력 매수를 유지하며 목표주가를 352달러에서 515달러로 상향했다. 위에 언급된 기관 중 최고치인 멜리어스의 420달러보다 95달러 높은 수준이다.
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5. 같은 실적, 갈린 해석
① 골드만삭스와 씨티, 미즈호는 300~315달러 구간에 머물렀고 JP모건은 320달러를 제시했다.
② 번스타인과 멜리어스는 400달러 이상을 내놨다.
③ 토큰포스트는 같은 실적을 두고도 AI 설비투자 지속성과 차세대 제품 공급, 수익성 압박을 다르게 본 결과로 풀이했다.
④ 다음 확인 지표는 회사가 제시한 3분기 매출 1080억달러 전망치의 달성 여부다. 중국향 매출을 전망에 넣지 않은 만큼 지역별 판매 환경도 후속 해석의 기준이 된다.
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6. 한 줄 요약
토큰포스트는 엔비디아의 2027회계연도 2분기 매출이 962억2100만달러로 전년 대비 106% 늘자 월가 주요 기관이 목표주가를 300~420달러 구간으로 잇따라 올렸다고 보도했다. 데이터센터 매출은 117% 증가했고 3분기 가이던스는 1080억달러로 제시됐다. 다만 기관별 편차가 100달러 이상 벌어져 AI 설비투자 지속성에 대한 판단이 엇갈리고 있다.
※ 목표주가는 개별 기관의 평가일 뿐 실제 주가 흐름을 보장하지 않는다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다.
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