📝 요약
-Q2 2026 13F + 사모 투자 보도 기준으로, 반도체 헤지(풋)는 전부 정리하고 메모리·전력·연산·장비 롱으로 갈아탄 상태.
-포폴 절반 이상이 샌디스크랑 마이크론....
◽️1티어
- 샌디스크 $SNDK 롱 28.1%
- 마이크론 $MU 롱 27.6%
◽️2티어
- 블룸에너지 $BE 롱 9.4%
- TSMC $TSM 롱 6.3%
- 네비우스 $NBIS 롱 6.1%
◽️3티어 (종목당 약 2~4%)
- 코어위브 $CRWV
- 코어사이언티픽 $CORZ
- ST마이크로 $STM
- 어플라이드 디지털 $APLD
- 라이엇 $RIOT
- 샤론AI $SHAZ
- IREN $IREN
◽️사모
- Anthropic 약 $5B
- Physical Intelligence $1B
- Fluidstack $830M
- Source Foundry $500M
- MatX $500M
◽️전량 정리한 풋
$NVDA, $ORCL, $AVGO, $AMD, $MU, $TSM, $ASML, $INTC, $GLW
공개 보유분만 보면 포트폴리오 절반 이상이 $SNDK + $MU인데.... 너 괜찮은 거 맞니....?
출처: @LeopoldTracker_