3월은 누적수익률이 마이너스가 나서 정말 힘들었는데
다행히 그 뒤로 어느정도 시장을 따라가고 있긴 한듯
5월 주요종목 수익률
코스피 28%
전자 닉스 44/82%
삼전기 155.65% (앞으론 얘가 삼전하죠?)
현대모비스/오토에버 80/106%
lg전자/이노텍 108/155%
신용을 매우 적극적으로 쓴 사람치고 수익률이 높은편이 아닌데
1.삼전(기)를 제대로 먹은게 없다시피하고..
2.하닉 134에 절반을 두산이랑 스위칭하면서 하닉도 제대로 못먹음
3. 20일 코스피 저점일 때 전자&전력으로 포트구성을 했는데
전력도 퍼포먼스가 안 좋았고 포트 비중이 삼전자에 쏠려 있어서 수익률이 저조한듯ㅜ
오늘 포트에 편입한게 두산인데 (평단 182)
mlcc 숏티지로 삼전기가 많이 올랐으니
ccl 숏티지도 이제 부각되지 않을까 싶어서
두산전자BG를 자회사로 가지고 있는 두산을 좀 샀음
(ccl은 pcb만드는 재료이고 mlcc는 pcb위에 올리는 부품)
CCL도 가격이 이미 많이 오르고있고 (전년 대비 +70%)
병목이 뚜렷히 보이기 때문에 가격전가도 이뤄지고 있다고 생각함
다만 개인적으로 장이 요새 너무 어지러운것도 있고
6월 spaceX ipo도 있기 떄문에
보수적으로 하는게 좋지 않을까..
라는 생각이 좀 있어서
5월 초처럼 많이 사진 못했음
현재는 주식 비중이 절반 이하고
전닉 레버리지 출시로 인해 안그래도 수급이 압축된 상황에서 더 심하게 쏠리는게 눈에 보이기 때문에
6월도 주도주 위주로 플레이 하는게 좋다 생각하고 있음
다만 개인적으로 지난 랠리에서 소외됬지만
여전히 펀더멘탈이 좋은 종목도 랠리를 하지않을까 생각함
그 중 하나가 두산이라 생각하고 대미투자1호인 조선쪽도 계속 트래킹중
조선은 선박엔진이라는 네러티브도 추가되서 잠재력이 있다 생각함
6월은 진짜 아웃퍼폼 했으면 좋겠다..ㅎ