트릴리온이랑 이야기를 좀 해봤는데, 결국은 뭐로가건 수요파괴로 귀결됨.
사전 정보
1. 중동발 기름이 오지 않는다.
지금 후티까지 지랄하고 있어서 중동쪽 기름을 실은 배가 오려면 2달이 걸리는 상황
2. 러시아 기름도 없다
트럼프 미친새끼가 러시아가 이란편 든다고 우크라이나에게 미사일 지원을 해서 우크라이나가 러시아 정제소를 다뿌셔버린 상황.
3. 원물/정제품 가격갭이 레전드인 상황. 지금 역대 최고를 계속 갱신하는중.
A. 그래서, 금리인상 한다 ->
금리인상 하면 지금 모든 섹터가 다무너짐, 테크쪽 자금조달이 어려워지면서 테크쪽도 무너질거고, 당연히 주가도 무너질거임. 이제 채권으로 자금조달 안되면 시장에서 조달하려 할거라서..
금리인상으로 미리 수요를 파괴해서 지금 미쳐날뛰는 정제유 수요를 조금 줄여나가서 유가를 잡겠다는 방향.
개인적으로 불가능한 시나리오라고 생각하는데 (중간선거를 앞두고 트럼프가 꼽아넣은 워시가 이런짓을 할 수 있을까?) 이제 금리인상을 하지 않았을때를 보자.
B. 금리동결 한다.
지금같은 상황이 조금 유지가 되겠지, 마소 메타 폼씨 3연타가 무리없이 지나가면 안도렐리가 조금은 올 수 있다고 생각하는데, 그렇다고 막 이전과 같은 불장이 오진 못할거다라고 생각함.
근데 금리동결을 해도 문제임. 이란전쟁 저거 언제끝날지도 모르는데 금리동결 해놓고 전쟁 올해내내 해버리면 이제 진짜 더 큰 스노우볼이 굴러옴. 선제조치를 안했기 때문에 더 큰 데미지로 올 수 있다는거.