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| 03/02 | $83.60 | — | 기준일 |
| 03/03 | $86.69 | +3.7% | -23.16 |
| 03/04 | $87.21 | +0.6% | +15.45 |
| 03/05 | $91.05 | +4.4% | +18.12 |
| 03/06 | $88.76 | -2.5% | +11.26 |
| 03/07 | $84.69 | -4.6% | +24.43 |
| 03/08 | $83.18 | -1.8% | +13.46 |
| 03/09 | $81.68 | -1.8% | -3.13 |
| 03/10 | $84.98 | +4.0% | +1.46 |
| 03/11 | $85.75 | +0.9% | -2.51 |
| 03/12 | $86.63 | +1.0% | +18.32 |
| 03/13 | $86.98 | +0.4% | +32.15 |
| 03/14 | $88.12 | +1.3% | +9.05 |
| 03/15 | $88.02 | -0.1% | +0.53 |
| 03/16 | $92.16 | +4.7% | -16.89 |
| 03/17 | $96.21 | +4.4% | -8.91 |
| 03/18 | $94.73 | -1.5% | +5.80 |
| 03/19 | $90.04 | -5.0% | -2.31 |
| 03/20 | $88.85 | -1.3% | -5.62 |
| 03/21 | $89.90 | +1.2% | +9.28 |
| 03/22 | $87.82 | -2.3% | -3.04 |
| 03/23 | $86.23 | -1.8% | -5.90 |
| 03/24 | $91.38 | +6.0% | -11.86 |
| 03/25 | $90.88 | -0.5% | +0.31 |
| 03/26 | $87.57 | -3.6% | -2.17 |
결론: SOL 가격은 트렌치 수익과 상관없다.
상관계수 r = -0.291 — 통계적으로 무의미 (N=24, p>0.15).
데이터가 보여주는 건:
03/07 SOL -4.6% (최대 급락) → +24.43 SOL (2위)
03/13 SOL +0.4% (횡보) → +32.15 SOL (1위)
03/24 SOL +6.0% (최대 급등) → -11.86 SOL
03/03 SOL +3.7% → -23.16 SOL (최악)
패턴이 없습니다. 같은 급락(-1.8%)인데 03/08은 +13.46, 03/23은 -5.90. 같은 급등(+4%대)인데 03/05는 +18.12, 03/16은 -16.89.
진짜 결정 요인은 SOL 가격이 아니라 그날 트렌치에 어떤 토큰이 나왔느냐입니다. 03/13에 +32 SOL 번 건 SOL이 횡보해서가 아니라 그날 터진 밈이 있었기 때문.
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하나의 실험
문득 이런 생각이 들었습니다.
솔라나 가격과 솔라나 트랜치의 상관관계는 과연 있을까? 데이터를 통해서 한번 보고 싶었습니다.
엄청 신뢰가 가는 데이터까지는 아니겠지만, 동일한 세팅의 동일한 매수와 매도를 하는 봇을 기준으로 백데이터를 한달가량을
조건 : 솔라나 가격 , 등락을 기준으로 PNL을 평가해봤습니다.
결과는 위와 같았습니다.
제가 생각한 가정과 같았습니다... 이곳은 크게 시장의 움직임과 많은 상관은 없다.
본 자료는 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.