Bill Aman이 본 AI의 투자 시장 영향, 초단기 정보전 가속과 장기 투자자 기회 확대
• AI는 10-K를 누구보다 빨리 읽고 결론을 내리는 도구로 언급. Citadel, Millennium 같은 전략에서 초단기 매매 경쟁을 더 강하게 만드는 요인
• 시장에서는 indexation과 pod shops가 큰 힘으로 작동 중. 유통 주식 감소와 짧아지는 투자 시계가 만나 좋은 기업이 단기 정보 때문에 싸게 나올 수 있다는 관점
• AI는 과거 전체를 이해하고 그 기반으로 미래를 예측하는 방식이라는 설명. Pershing Square의 성공 사례처럼 처음 벌어진 거래에는 인간 창의성이 남아 있다는 주장
• Israel은 Silicon Valley가 국가가 된 형태라는 평가. 가까운 미래에 trillion dollar company가 나올 수 있고, AI company나 cyber security company일 가능성 언급
• Meta는 매우 싸다는 평가. Mark Zuckerberg의 대규모 capex와 data center 투자에 투자자들이 불안해하지만, 장기 기록상 합리적이라는 판단
AI가 투자 판단을 대체하기보다 속도 경쟁을 키우고, 반대로 장기 자본과 창의적 판단의 희소성을 높인다는 관전 포인트
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