- 반도체 분야에서는 ASIC 수요를 흡수하는 브로드컴 $AVGO 과 S/W 강자인 시놉시스 $SNPS 를 AI 테마의 핵심주로 선정한다.
- 또한 전력 수요 확대 수혜주 GE 버노바 $GEV 와 엔터 시장 고성장주 로블록스 $RBLX 의 추가 상승 가능성을 긍정적으로 본다.
- 플랫폼·소비재 부문에서는 점유율 확대가 이어지는 로빈후드 $HOOD, 우버 $UBER, 딕스 스포팅 $DKS, 다든 레스토랑 $DRI 에 주목한다.
- 한편, 시장을 주도해온 M7 기업들은 규모가 커지면서 ‘큰 수의 법칙’에 직면해 성장 속도가 둔화되고 있다.
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