🇺🇸 4/4~4/5 주말 동안 시장 상황 정리

1. 중동 리스크 = 현재 시장의 핵심 변수

→ 단순 뉴스가 아니라 글로벌 유동성 환경을 흔드는 변수
→ 인플레이션 재자극 + 금리 하방 제한

2. 원자재·공급망 충격 확대

→ 기업 마진 압박
→ 실적 시즌 부담 요소

3. 시장 구조: 극단적 숏 포지셔닝

→ 현재 시장은 “하락이 아니라 포지션 문제”
→ 작은 호재에도 숏커버링 기반 급등 가능 구조

4. AI 사이클은 여전히 진행 중

→ 기존 사이클과 달리
AI는 “비용”이 아니라 매출을 만드는 핵심 자원으로 변화

5. 반도체 시장 해석 중요

→ 시장이 착각하는 구간
→ 실제 수익은 AI 메모리/인프라에서 발생 중

6. 유가 = 방향성 결정 변수
현재 시장은 유가 하나로 설명 가능

→ 단기 트레이딩 핵심 체크 포인트

7. 정치/지정학 리스크 확대

→ 정책 불확실성 ↑
→ 변동성 장기화

8. 크립토 관점 정리

지정학 리스크 → 탈중앙 자산 선호 강화

지금 시장은 펀더멘탈이 약한게 아니라 전쟁 + 유가 등이 만든 왜곡
→ 리스크는 여전히 존재하지만, 구조적으로는 상방 압력이 누적되고 있는 중 반등 가능성 높음