내용 출처:Bull Theory
📊 오늘 자금 이동 현황
🔴 Information Technology (정보기술): -2.37% (시장 하락 주도)
🟢 Consumer Staples (필수소비재): +2.39%
🟢 Health Care (헬스케어): +2.31%
🟢 Utilities (유틸리티): +1.83%
• 돈의 이동: 기술주 패고 헬스케어, 필수소비재, 금융 같은 '안정적인 배당 섹터'로 돈 몰리는 중
• 슈퍼 버블 경고: 주요 은행이랑 헤지펀드들이 AI 밸류에이션 경고 날림. 중국 최고 헤지펀드들은 이거 "슈퍼 버블"이라 부르고, 마이클 버리는 엔비디아, SOXX, 어플라이드 머티리얼즈에 숏 포지션 오픈함
• 가장 큰 문제: 시장이 "AI에 돈 꼬아박은 만큼 수익 나오는 거 맞음?" 하고 의심하기 시작함. 올해 하이퍼스케일러들이 AI 인프라에만 7,410억 달러 쓰는데, 나오는 산출물이 꼬라박은 돈에 비해 한참 부족하다는 게 팩트
🤔 줍줍 기회인가... 아니면 진짜 지옥의 시작인가... 7월 실적 발표 시즌이 코앞인데, 빅테크 형들이 반도체 애들 숨통 끊어놓으려는 큰 그림인지 참으로 어려운 7월이네요.