지금까지 반도체에서 대규모 증설 뉴스는 대부분 고점 근처였음.
주가는 선행하니 케파가 증가하면 공급 증가로 가격이 하락할것이라는 논리.
다만 지금은 케파 증가 뉴스가 떠도 주가가 상승 하고 있는데
AI 슈퍼사이클 아래 공급이 증가하더라도 수요가 너무 높아서
당분간 걱정이 없다는 논리임. 과거보다 수율이 낮기도 하고.
근데 공급과잉 시점이 많이 미뤄진거지 안 온다는게 아님
주가는 앞에서 말했듯이 항상 선행하기에 엑싯 타이밍도 슬슬 생각 해봐야함
-삼전 실적발표에 셀온 나올 줄 알았는데 안나온거보면 반도체에 대한 시장 집중도가 현재 상당함.
17년인가 삼성전자만 가는 장이 딱 이랬는데 지금도 단기간에 반도체만 많이 오름
사견으로 단기간에 이 정도 올랐으며 반도체는 조정이 당분간 좀 오지 않을까 싶고
로봇 방산 조선 우주 등 섹터에 적당한 재료만 있으면 이 매수력이 반도체에서 나와 퍼질 것임
(ex : 어제 현대차, 오늘 한화오션)
개인적인 목표는 반도체 잘 매도하고 퍼지는 매수력까지 적당히 발라먹기
( 구리, 우주, 방산 등에 대한 적당한 익스포져 완료했고 이제 홀딩만 남음 )
반도체 매도하고 살만한 좋은 주식 있으면 댓글로 공유해주시면 감사합니다.