골드만 삭스의 John Flood에 따르면, 현재 헤지펀드 포지셔닝 구조상 긍정적인 뉴스가 발생할 경우 주식시장이 급등할 가능성이 있다고 하네용
- 현재 투기적 강세 포지션의 총 익스포저는 307%로 매우 높은 수준
- 동시에 ETF 및 지수 선물에 대한 숏 포지션이 크게 쌓여 있음
=> 이 구조는 우측 꼬리 상승 리스크 즉 예상보다 강한 상승 가능성을 의미
🥰 상승 트리거 가능 이벤트
- 이란 분쟁 휴전 가능성
- 긍정적인 거시경제 헤드라인
이 경우 매크로 숏 포지션 청산이 발생하며 지수 2~3% 급등 가능💡
😱 현재 시장 변동성이 높은 이유
- 중동 전쟁 리스크
- AI 관련 과열 및 조정 우려
- 신용시장 불안
- 낮은 유동성
😱 시장 스트레스가 커지기 전에 분쟁 해결 신호가 필요하지 않을까요 트럼프형 ㅡㅡ