스마트머니

고래의 30일 승부, ROI 719% 격차

Hyperliquid 30일 PnL 상위 10명 중 6명이 HL Perps Whale로 분류됐다. 최상위 트레이더의 누적 수익은 약 1,306만 달러이며, 특정 계좌는 ROI 719%를 기록한 반면 계좌 규모 4,078만 달러의 고래는 ROI 1.4%에 그쳤다.

코인이지 인사이트

주목할 점은 PnL 총액과 ROI가 비례하지 않는다는 것이다. 4,078만 달러 계좌는 567만 달러 수익에도 ROI가 1.4%에 불과한 반면, 567만 달러 계좌는 동일 수익으로 ROI 719%를 냈다. 대형 계좌는 방어적 저배율, 소형 계좌는 공격적 고배율 패턴이 갈린다. Fear 38 구간에서 고래들이 절대 수익을 지켜낸 점은 보수적 포지션의 유효성을 시사한다.

투자자 액션플랜

• ROI 함정 절대 수익보다 자본 대비 효율을 먼저 확인
• 계좌 규모 대형 고래의 저배율 방어 전략 벤치마킹

• Fear 구간 공포장에서 무리한 고배율 추격 경계

핵심 한 줄: 수익 크기보다 효율을 봐라

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