스마트머니

ROI가 갈랐다, 기관 vs 개인 격차

Hyperliquid 30일 PnL 상위 10명 중 Fasanara Capital이 2455만 달러로 절대 수익 1위를 기록했으나 ROI는 5.3%에 그쳤다. 반면 Garrett Jin's client는 184.7%, Former Smart Trader는 116.4%의 ROI로 자본 효율 측면에서 기관을 압도했다. 절대 수익과 수익률의 주체가 명확히 갈렸다.

코인이지 인사이트

Fasanara·Wintermute·Cumberland 같은 기관은 수천만 달러 계좌로 큰 절대 수익을 내지만 ROI는 한 자릿수에 머문다. Wintermute는 2880만 달러 계좌로 ROI 0.1%에 불과해 마켓메이킹 중심의 저위험 회전 전략임을 드러낸다. 반대로 개인 고수들은 작은 계좌로 100%대 ROI를 찍으며 방향성 베팅의 결과가 극단으로 갈린다.

투자자 액션플랜

• 기관 ROI가 낮다고 무시 말고 안정적 회전 모델로 참고
• 개인 고ROI는 변동성 베팅 결과, 재현 가능성 낮음을 인지

• 계좌 규모 대비 수익률로 트레이더 유형을 분류해 추종 판단

핵심 한 줄: 수익액은 기관, 수익률은 개인

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